资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33218.20 87.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4322.96 11.43%
其他资产 264.78 0.70%
资产总值:37805.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 45.27 3538.62 9.44%
川投能源 600674 165.61 2752.40 7.34%
中际旭创 300308 3.24 2619.35 6.99%
宁德时代 300750 7.87 2289.87 6.11%
涛涛车业 301345 7.83 1785.24 4.76%
新易盛 300502 4.21 1636.64 4.37%
冰轮环境 000811 43.98 1618.02 4.32%
春风动力 603129 5.39 1547.25 4.13%
安克创新 300866 12.40 1545.41 4.12%
特锐德 300001 40.33 1390.58 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 75.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 9.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 3.49%
采矿业 0.04 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 53.84 5717.16 8.25%
中际旭创 300308 4.36 5537.20 7.99%
宁德时代 300750 14.06 5524.15 7.97%
新易盛 300502 7.26 4405.18 6.36%
思源电气 002028 20.53 3551.69 5.12%
亨通光电 600487 32.04 3503.25 5.05%
中材科技 002080 38.19 3437.10 4.96%
帝尔激光 300776 14.19 3050.28 4.40%
扬杰科技 300373 18.39 2891.46 4.17%
新洁能 605111 26.46 2623.09 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 93.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.03 102.60 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 102.60 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%