财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9838.96 |
5457.98 |
11073.22 |
6290.44 |
12.69 |
| 本期利润(万元) |
10443.92 |
-117.31 |
25342.51 |
22879.72 |
577.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.01 |
1.30 |
1.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.35 |
0.00 |
59.85 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31113.13 |
0.00 |
25162.70 |
0.00 |
16286.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.13 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55521.37 |
50840.48 |
52148.77 |
53381.59 |
36593.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.79 |
3.12 |
3.12 |
3.01 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
21.48 |
0.00 |
75.80 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
321.48 |
0.00 |
246.96 |
0.00 |
100.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7044.70 |
5654.76 |
3180.14 |
2877.79 |
3114.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
64571.99 |
58921.77 |
33596.85 |
35101.52 |
33766.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
64571.99 |
58819.17 |
33596.85 |
35101.52 |
33766.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.31 |
62.68 |
34.79 |
40.14 |
36.91 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
10.45 |
5.80 |
6.69 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
71884.89 |
64988.39 |
37365.88 |
38807.35 |
37101.14 |
| 负债合计(万元) |
2581.60 |
1048.51 |
457.04 |
178.47 |
144.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
69303.29 |
63939.88 |
36908.84 |
38628.88 |
36956.66 |
| 未分配利润(万元) |
50949.44 |
43390.04 |
16423.67 |
16883.45 |
14216.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
14.87 |
6.73 |
14.14 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
12530.91 |
12368.54 |
274.63 |
-1644.19 |
-4484.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
633.75 |
14327.82 |
570.97 |
4702.81 |
3883.49 |
| 其它收入(万元) |
69.20 |
30.67 |
2.54 |
7.90 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
13243.73 |
26741.90 |
854.87 |
3080.66 |
-591.77 |
| 管理人报酬(万元) |
401.79 |
533.12 |
224.01 |
447.90 |
220.10 |
| 托管费(万元) |
66.96 |
88.85 |
37.34 |
74.65 |
36.68 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
19.99 |
9.86 |
19.84 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
520.02 |
654.36 |
272.19 |
545.38 |
268.30 |
| 利润总额(万元) |
12723.72 |
26087.54 |
582.68 |
2535.28 |
-860.08 |
| 净利润(万元) |
12723.72 |
26087.54 |
582.68 |
2535.28 |
-860.08 |
