资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1114.68 87.85%
债券 80.84 6.37%
银行存款和结算备付金 67.73 5.34%
其他资产 5.59 0.44%
资产总值:1268.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 0.80 104.30 8.82%
绿的谐波 688017 0.24 99.83 8.44%
震裕科技 300953 0.67 89.85 7.60%
科达利 002850 0.47 88.97 7.52%
安培龙 301413 1.12 79.24 6.70%
拓普集团 601689 1.18 66.58 5.63%
浙江荣泰 603119 0.92 60.90 5.15%
福莱新材 605488 1.87 53.03 4.48%
骏鼎达 301538 1.04 52.49 4.44%
斯菱智驱 301550 0.55 50.61 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 94.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骏鼎达 301538 1.48 111.30 9.40%
安培龙 301413 0.83 95.75 8.08%
震裕科技 300953 0.48 83.77 7.07%
美湖股份 603319 2.72 82.28 6.95%
伟创电气 688698 1.17 78.05 6.59%
科达利 002850 0.41 73.39 6.20%
拓普集团 601689 1.17 66.46 5.61%
奥比中光 688322 0.80 59.92 5.06%
星宇股份 601799 0.47 57.34 4.84%
长盈精密 300115 1.62 50.51 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 92.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.31 2.56%
25国债13 0.20 20.25 1.71%
国债2519 0.20 20.21 1.71%
26国债01 0.10 10.06 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.84 6.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%