财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.11 |
-0.23 |
131.12 |
143.26 |
75.04 |
| 本期利润(万元) |
287.00 |
13.95 |
72.60 |
79.06 |
188.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.87 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
10.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
903.56 |
0.00 |
918.74 |
0.00 |
867.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1647.13 |
1586.29 |
1902.71 |
2013.51 |
1872.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.95 |
1.93 |
1.94 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
18.89 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
11.09 |
| 累计净值增长率(%) |
121.49 |
0.00 |
93.39 |
0.00 |
86.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.11 |
160.33 |
171.80 |
589.48 |
775.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1557.78 |
1743.38 |
1700.72 |
1223.18 |
977.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1547.72 |
516.83 |
1700.72 |
1223.18 |
977.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
1226.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
1.88 |
1.93 |
1.77 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.31 |
0.32 |
0.30 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1677.96 |
1906.05 |
1880.98 |
1813.79 |
1753.46 |
| 负债合计(万元) |
30.84 |
3.34 |
8.14 |
3.72 |
5.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1647.13 |
1902.71 |
1872.84 |
1810.07 |
1748.12 |
| 未分配利润(万元) |
903.56 |
918.74 |
867.35 |
797.99 |
705.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
0.83 |
2.04 |
1.16 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
148.55 |
143.67 |
99.39 |
15.50 |
-185.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.89 |
-58.52 |
113.26 |
112.51 |
-15.10 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.30 |
0.20 |
0.13 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
312.38 |
86.27 |
214.90 |
129.30 |
-198.78 |
| 管理人报酬(万元) |
21.70 |
11.70 |
21.67 |
10.70 |
28.26 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
1.95 |
3.61 |
1.78 |
4.71 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.01 |
1.32 |
1.75 |
3.82 |
| 费用合计(万元) |
25.38 |
13.67 |
26.60 |
14.23 |
36.79 |
| 利润总额(万元) |
287.00 |
72.60 |
188.31 |
115.06 |
-235.57 |
| 净利润(万元) |
287.00 |
72.60 |
188.31 |
115.06 |
-235.57 |
