我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.13 |
2.55 |
22.76 |
-220.47 |
-30.24 |
| 本期利润(万元) |
142.93 |
115.06 |
99.35 |
-235.57 |
-202.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
-0.22 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
797.99 |
0.00 |
705.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1933.57 |
1810.07 |
1820.93 |
1748.12 |
1885.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.79 |
1.77 |
1.68 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.80 |
0.00 |
67.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.48 |
775.10 |
441.83 |
383.95 |
172.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1223.18 |
977.20 |
1685.88 |
1698.97 |
2116.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1223.18 |
977.20 |
1685.88 |
1698.97 |
2115.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.78 |
2.60 |
2.71 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.43 |
0.45 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
1813.79 |
1753.46 |
2134.56 |
2094.08 |
2382.52 |
| 负债合计(万元) |
3.72 |
5.34 |
9.23 |
11.50 |
17.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1810.07 |
1748.12 |
2125.34 |
2082.59 |
2365.33 |
| 未分配利润(万元) |
797.99 |
705.69 |
1054.48 |
988.23 |
1256.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
1.52 |
0.71 |
1.41 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
15.50 |
-185.35 |
-85.43 |
-540.24 |
-522.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.51 |
-15.10 |
193.14 |
-144.67 |
65.77 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.10 |
0.33 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
129.30 |
-198.78 |
108.51 |
-683.17 |
-455.64 |
| 管理人报酬(万元) |
10.70 |
28.26 |
15.79 |
36.20 |
18.78 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
4.71 |
2.63 |
6.03 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
1.75 |
3.82 |
1.90 |
4.82 |
2.40 |
| 费用合计(万元) |
14.23 |
36.79 |
20.32 |
47.05 |
24.31 |
| 利润总额(万元) |
115.06 |
-235.57 |
88.19 |
-730.22 |
-479.95 |
| 净利润(万元) |
115.06 |
-235.57 |
88.19 |
-730.22 |
-479.95 |
