资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19411.56 92.65%
债券 785.06 3.75%
银行存款和结算备付金 738.25 3.52%
其他资产 15.84 0.08%
资产总值:20950.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.78 990.60 4.75%
宁德时代 300750 1.81 711.35 3.41%
新易盛 300502 0.91 552.37 2.65%
贵州茅台 600519 0.42 497.91 2.39%
中国平安 601318 7.45 355.66 1.70%
兆易创新 603986 0.42 342.30 1.64%
寒武纪 688256 0.21 335.86 1.61%
紫金矿业 601899 12.23 307.46 1.47%
招商银行 600036 8.57 304.24 1.46%
立讯精密 002475 3.78 266.11 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 59.65%
金融业 0.34 16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.90%
采矿业 0.09 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.26%
建筑业 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.63 654.77 4.89%
贵州茅台 600519 0.34 493.00 3.68%
中国平安 601318 5.62 319.10 2.38%
中际旭创 300308 0.48 273.32 2.04%
招商银行 600036 6.79 266.98 1.99%
新易盛 300502 0.55 243.56 1.82%
紫金矿业 601899 6.92 226.42 1.69%
美的集团 000333 2.80 213.78 1.60%
兴业银行 601166 9.51 178.98 1.34%
工商银行 601398 23.16 176.94 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 52.80%
金融业 0.28 21.17%
采矿业 0.06 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.75%
建筑业 0.02 1.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.80 785.06 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 785.06 3.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%