融通新机遇灵活配置混合(002049)_资产配置

融通新机遇灵活配置混合002049RONGTONG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17302.71	91.55%
债券	1.60	0.01%
银行存款和结算备付金	1579.26	8.36%
其他资产	15.49	0.08%

资产总值：18899.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.15	789.61	4.18%
贵州茅台	600519	0.42	578.42	3.07%
中国平安	601318	6.98	477.43	2.53%
紫金矿业	601899	10.64	366.76	1.94%
中际旭创	300308	0.59	359.90	1.91%
招商银行	600036	8.35	351.54	1.86%
新易盛	300502	0.66	284.38	1.51%
美的集团	000333	3.53	275.87	1.46%
工商银行	601398	34.62	274.54	1.45%
兴业银行	601166	11.24	236.71	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	51.39%
金融业	0.39	20.88%
采矿业	0.10	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.53%
建筑业	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.97	791.94	3.92%
贵州茅台	600519	0.47	678.68	3.36%
中国平安	601318	8.10	446.39	2.21%
招商银行	600036	9.42	380.66	1.89%
紫金矿业	601899	12.20	359.17	1.78%
美的集团	000333	3.70	268.84	1.33%
立讯精密	002475	4.11	265.88	1.32%
东方财富	300059	9.68	262.52	1.30%
新易盛	300502	0.72	263.35	1.30%
恒瑞医药	600276	3.59	256.86	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	51.41%
金融业	0.41	20.49%
采矿业	0.10	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.68%
建筑业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	662.47	4.17%
宁德时代	300750	1.88	474.17	2.99%
中国平安	601318	7.37	408.89	2.57%
招商银行	600036	8.49	390.12	2.46%
兴业银行	601166	11.71	273.31	1.72%
长江电力	600900	8.76	264.03	1.66%
美的集团	000333	3.52	254.14	1.60%
工商银行	601398	31.68	240.45	1.51%
比亚迪	002594	0.69	229.02	1.44%
紫金矿业	601899	11.66	227.37	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	47.59%
金融业	0.38	24.03%
采矿业	0.08	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.39%
建筑业	0.03	1.76%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	640.01	4.47%
宁德时代	300750	1.70	430.00	3.00%
中国平安	601318	6.98	360.38	2.51%
招商银行	600036	7.99	345.89	2.41%
美的集团	000333	3.11	244.13	1.70%
比亚迪	002594	0.59	221.19	1.54%
长江电力	600900	7.82	217.47	1.52%
兴业银行	601166	9.39	202.82	1.42%
工商银行	601398	28.03	193.13	1.35%
东方财富	300059	8.32	187.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	48.59%
金融业	0.32	22.55%
采矿业	0.06	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.09%
建筑业	0.02	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广核转债	0.01	0.99	0.01%
亿纬转债	0.00	0.61	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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