融通新机遇灵活配置混合(002049)_资产配置

融通新机遇灵活配置混合002049RONGTONG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302.47	9.39%
债券	2697.64	83.76%
银行存款和结算备付金	71.68	2.23%
其他资产	148.85	4.62%

资产总值：3220.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	0.93	35.43	1.13%
公牛集团	603195	0.32	26.64	0.85%
海油工程	600583	3.79	22.06	0.70%
赤峰黄金	600988	1.02	20.57	0.66%
华电国际	600027	3.34	20.01	0.64%
慕思股份	001323	0.54	17.73	0.57%
银都股份	603277	0.62	17.19	0.55%
川仪股份	603100	0.79	16.46	0.52%
东方电气	600875	0.98	15.48	0.49%
中集车辆	301039	1.28	14.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.64%
采矿业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	4.77	33.10	0.82%
广汇能源	600256	3.89	26.06	0.65%
赤峰黄金	600988	1.48	24.18	0.60%
中国化学	601117	2.59	21.34	0.53%
山金国际	000975	1.24	20.20	0.50%
中密控股	300470	0.59	19.95	0.49%
山东药玻	600529	0.78	19.77	0.49%
中兴通讯	000063	0.59	16.50	0.41%
中国联通	600050	3.43	16.12	0.40%
TCL科技	000100	3.74	16.16	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.51%
采矿业	0.01	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
建筑业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	12.51	92.07	1.80%
华特达因	000915	1.90	67.26	1.32%
山东药玻	600529	1.55	44.76	0.88%
TCL科技	000100	7.88	36.80	0.72%
长江电力	600900	1.46	36.40	0.71%
公牛集团	603195	0.32	33.04	0.65%
顾家家居	603816	0.89	32.81	0.64%
新和成	002001	1.83	30.51	0.60%
日联科技	688531	0.40	29.02	0.57%
木林森	002745	3.49	27.36	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
采矿业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	4.10	118.74	1.68%
长江电力	600900	3.86	90.09	1.27%
安琪酵母	600298	2.52	88.65	1.25%
立讯精密	002475	2.51	86.47	1.22%
日联科技	688531	0.81	81.44	1.15%
铁建重工	688425	19.07	75.70	1.07%
东鹏饮料	605499	0.36	65.70	0.93%
锦江酒店	600754	2.15	64.28	0.91%
美的集团	000333	1.18	64.46	0.91%
大秦铁路	601006	8.81	63.52	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.38%
房地产业	0.01	1.72%
住宿和餐饮业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	4.00	408.83	13.03%
21工商银行永续债01	2.00	208.22	6.64%
20交通银行永续债	2.00	204.68	6.53%
20招商银行永续债01	2.00	204.37	6.52%
23国债24	2.00	204.42	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	918.51	29.28%
国家债券	815.78	26.01%
金融债券	617.27	19.68%
可转债	149.26	4.76%
央行票据	0.00	0.00%

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