我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.15 |
-254.11 |
-273.39 |
58.11 |
57.10 |
| 本期利润(万元) |
73.84 |
1.16 |
-49.26 |
-44.36 |
-194.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1074.77 |
0.00 |
2202.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3136.75 |
4031.88 |
5101.66 |
7074.18 |
10450.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.78 |
1.76 |
1.77 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.94 |
0.00 |
83.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.50 |
83.29 |
441.62 |
3431.01 |
61.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3993.33 |
6497.38 |
8165.43 |
1230.68 |
6783.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
347.65 |
1412.42 |
2537.54 |
31.89 |
2706.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3645.67 |
5084.96 |
5627.89 |
1198.79 |
4077.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
3.84 |
6.69 |
1.40 |
4.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.28 |
2.23 |
0.47 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
4108.22 |
7176.19 |
13116.44 |
7613.26 |
7690.11 |
| 负债合计(万元) |
76.34 |
102.00 |
219.61 |
851.82 |
29.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4031.88 |
7074.18 |
12896.83 |
6761.44 |
7660.41 |
| 未分配利润(万元) |
1761.13 |
3069.54 |
5831.52 |
2915.30 |
2370.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
79.38 |
53.50 |
103.92 |
100.08 |
| 投资收益(万元) |
-226.29 |
-16.58 |
32.23 |
-1381.94 |
-1574.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.26 |
-102.48 |
215.65 |
-1658.37 |
-1734.43 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
94.77 |
64.40 |
25.99 |
16.07 |
| 收入合计(万元) |
31.56 |
55.10 |
365.79 |
-2910.40 |
-3193.05 |
| 管理人报酬(万元) |
15.55 |
66.04 |
33.11 |
110.79 |
104.84 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
22.01 |
11.04 |
36.93 |
34.95 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
11.37 |
4.48 |
21.34 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
30.41 |
99.46 |
48.64 |
170.89 |
154.13 |
| 利润总额(万元) |
1.16 |
-44.36 |
317.14 |
-3081.28 |
-3347.17 |
| 净利润(万元) |
1.16 |
-44.36 |
317.14 |
-3081.28 |
-3347.17 |
