财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1584.52 |
888.50 |
836.99 |
214.61 |
178.07 |
| 本期利润(万元) |
1432.97 |
-301.65 |
2727.72 |
2286.39 |
254.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.04 |
0.40 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
2.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7592.25 |
0.00 |
5573.16 |
0.00 |
4822.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20870.99 |
13391.52 |
18870.67 |
20184.36 |
15879.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.11 |
2.17 |
2.15 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
8.14 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
144.92 |
0.00 |
126.48 |
0.00 |
92.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
738.25 |
1579.26 |
2418.35 |
15.74 |
57.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
20196.62 |
17304.31 |
15001.00 |
2160.53 |
3993.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
19411.56 |
17302.71 |
14868.89 |
298.86 |
347.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
785.06 |
1.60 |
132.11 |
1861.67 |
3645.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.80 |
9.38 |
8.37 |
1.16 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.93 |
3.13 |
2.79 |
0.39 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
20950.71 |
18899.06 |
17424.53 |
2236.09 |
4108.22 |
| 负债合计(万元) |
79.71 |
28.39 |
1545.20 |
21.41 |
76.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
20870.99 |
18870.67 |
15879.33 |
2214.68 |
4031.88 |
| 未分配利润(万元) |
11996.55 |
10195.72 |
7281.84 |
1016.71 |
1761.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
4.67 |
1.62 |
2.00 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1651.47 |
933.18 |
210.88 |
-111.82 |
-226.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.55 |
1890.74 |
76.44 |
263.94 |
255.26 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
16.40 |
6.48 |
1.72 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
1503.58 |
2844.98 |
295.42 |
155.83 |
31.56 |
| 管理人报酬(万元) |
46.05 |
80.24 |
30.10 |
24.63 |
15.55 |
| 托管费(万元) |
15.35 |
26.75 |
10.03 |
8.21 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
10.04 |
0.55 |
5.28 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
70.62 |
117.25 |
40.91 |
39.86 |
30.41 |
| 利润总额(万元) |
1432.97 |
2727.72 |
254.51 |
115.97 |
1.16 |
| 净利润(万元) |
1432.97 |
2727.72 |
254.51 |
115.97 |
1.16 |
