资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119802.97 93.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8262.74 6.45%
其他资产 98.41 0.08%
资产总值:128164.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 300.00 7668.00 6.05%
方盛制药 603998 630.00 6810.30 5.37%
辉煌科技 002296 530.06 6116.89 4.83%
普瑞眼科 301239 170.00 6001.00 4.74%
一心堂 002727 400.90 5083.41 4.01%
马钢股份 600808 1280.00 4800.00 3.79%
牧原股份 002714 100.00 4171.00 3.29%
爱博医疗 688050 80.00 4148.80 3.27%
剑桥科技 603083 40.00 4064.00 3.21%
三棵树 603737 80.00 4056.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 66.71%
批发和零售业 0.80 6.28%
科学研究和技术服务业 0.68 5.35%
卫生和社会工作 0.60 4.74%
农、林、牧、渔业 0.60 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.97%
租赁和商务服务业 0.13 1.02%
采矿业 0.07 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方盛制药 603998 740.00 8317.60 5.87%
开立医疗 300633 300.00 7926.00 5.59%
三棵树 603737 130.00 6015.10 4.24%
一心堂 002727 400.90 5155.57 3.64%
普洛药业 000739 300.00 4881.00 3.44%
匠心家居 301061 50.00 4740.00 3.34%
爱博医疗 688050 75.47 4577.90 3.23%
普瑞眼科 301239 137.00 4505.93 3.18%
美好医疗 301363 180.00 4329.00 3.05%
新致软件 688590 225.01 4198.62 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 72.18%
批发和零售业 0.80 5.65%
科学研究和技术服务业 0.71 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.26%
卫生和社会工作 0.45 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.28%
租赁和商务服务业 0.13 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.52%
农、林、牧、渔业 0.05 0.36%
采矿业 0.00 0.01%