资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132364.26 90.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9994.54 6.85%
其他资产 3567.45 2.44%
资产总值:145926.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方盛制药 603998 740.00 8317.60 5.87%
开立医疗 300633 300.00 7926.00 5.59%
三棵树 603737 130.00 6015.10 4.24%
一心堂 002727 400.90 5155.57 3.64%
普洛药业 000739 300.00 4881.00 3.44%
匠心家居 301061 50.00 4740.00 3.34%
爱博医疗 688050 75.47 4577.90 3.23%
普瑞眼科 301239 137.00 4505.93 3.18%
美好医疗 301363 180.00 4329.00 3.05%
新致软件 688590 225.01 4198.62 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 72.18%
批发和零售业 0.80 5.65%
科学研究和技术服务业 0.71 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.26%
卫生和社会工作 0.45 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.28%
租赁和商务服务业 0.13 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.52%
农、林、牧、渔业 0.05 0.36%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 240.00 11491.20 7.31%
匠心家居 301061 86.00 7938.66 5.05%
方盛制药 603998 600.00 7182.00 4.57%
开立医疗 300633 180.00 6188.40 3.94%
爱博医疗 688050 75.47 5615.59 3.57%
美年健康 002044 1100.00 5467.00 3.48%
涛涛车业 301345 25.00 5250.00 3.34%
天孚通信 300394 30.00 5034.00 3.20%
一心堂 002727 360.90 5023.73 3.19%
中际旭创 300308 12.00 4844.16 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 76.65%
卫生和社会工作 0.95 6.04%
批发和零售业 0.78 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.33%
租赁和商务服务业 0.18 1.12%
科学研究和技术服务业 0.13 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.28%