资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98635.99 91.94%
债券 152.74 0.14%
银行存款和结算备付金 6677.59 6.22%
其他资产 1819.82 1.70%
资产总值:107286.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方盛制药 603998 752.22 6792.55 6.48%
普瑞眼科 301239 215.08 6549.19 6.25%
辉煌科技 002296 540.00 4795.20 4.57%
牧原股份 002714 100.00 3499.00 3.34%
一心堂 002727 350.00 3356.50 3.20%
天康生物 002100 520.23 3282.65 3.13%
马钢股份 600808 1280.00 3200.00 3.05%
电连技术 300679 50.00 2999.50 2.86%
爱博医疗 688050 80.00 2916.00 2.78%
亚辉龙 688575 320.26 2805.45 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 69.90%
卫生和社会工作 0.65 6.25%
科学研究和技术服务业 0.59 5.58%
批发和零售业 0.51 4.87%
农、林、牧、渔业 0.50 4.80%
采矿业 0.10 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.82%
租赁和商务服务业 0.05 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 300.00 7668.00 6.05%
方盛制药 603998 630.00 6810.30 5.37%
辉煌科技 002296 530.06 6116.89 4.83%
普瑞眼科 301239 170.00 6001.00 4.74%
一心堂 002727 400.90 5083.41 4.01%
马钢股份 600808 1280.00 4800.00 3.79%
牧原股份 002714 100.00 4171.00 3.29%
爱博医疗 688050 80.00 4148.80 3.27%
剑桥科技 603083 40.00 4064.00 3.21%
三棵树 603737 80.00 4056.00 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 66.71%
批发和零售业 0.80 6.28%
科学研究和技术服务业 0.68 5.35%
卫生和社会工作 0.60 4.74%
农、林、牧、渔业 0.60 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.97%
租赁和商务服务业 0.13 1.02%
采矿业 0.07 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 0.97 152.74 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152.74 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%