我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6357.01 |
-31962.81 |
-20048.51 |
-30924.10 |
-7269.31 |
| 本期利润(万元) |
11304.63 |
3906.65 |
2238.06 |
-51341.72 |
-4107.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
-0.59 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-25.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72663.50 |
0.00 |
70764.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161784.59 |
152016.45 |
152205.43 |
152306.50 |
187610.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.92 |
1.90 |
1.87 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
-24.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.11 |
0.00 |
92.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9221.28 |
8172.16 |
10429.99 |
22353.94 |
18230.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
219578.43 |
299973.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
219578.43 |
299973.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.40 |
154.92 |
247.90 |
328.27 |
357.84 |
| 应付托管费(万元) |
26.23 |
25.82 |
41.32 |
54.71 |
59.64 |
| 资产总计(万元) |
156551.82 |
154390.35 |
202698.75 |
242552.53 |
320433.36 |
| 负债合计(万元) |
934.46 |
1130.71 |
647.02 |
2824.38 |
2856.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
155617.36 |
153259.63 |
202051.73 |
239728.15 |
317576.70 |
| 未分配利润(万元) |
74345.41 |
71197.65 |
114466.96 |
143436.96 |
211000.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.62 |
51.10 |
28.28 |
74.15 |
34.52 |
| 投资收益(万元) |
-31034.60 |
-28188.56 |
-13906.36 |
-7011.76 |
-23431.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35679.52 |
-21550.41 |
649.57 |
-52157.63 |
6076.05 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
186.89 |
40.36 |
175.34 |
51.94 |
| 收入合计(万元) |
4670.24 |
-49500.99 |
-13188.15 |
-58919.90 |
-17268.80 |
| 管理人报酬(万元) |
938.21 |
2943.56 |
1681.39 |
4237.33 |
2013.47 |
| 托管费(万元) |
156.37 |
490.59 |
280.23 |
706.22 |
335.58 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
25.82 |
13.82 |
28.83 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
1112.05 |
3486.94 |
1980.05 |
4981.23 |
2367.57 |
| 利润总额(万元) |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
-63901.14 |
-19636.37 |
| 净利润(万元) |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
-63901.14 |
-19636.37 |
