融通通盈保本混合(002415)_资产配置

融通通盈保本混合002415CAPITAL SURPLUS CAPITAL PRESERVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	328.52	0.56%
债券	56671.08	96.30%
银行存款和结算备付金	648.56	1.10%
其他资产	1201.85	2.04%

资产总值：58850.00万元报告期：2018-12-31

十大重仓股

2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.00	108.98	0.21%
宁沪高速	600377	10.00	98.00	0.19%
工商银行	601398	5.00	26.45	0.05%
格力电器	000651	0.60	21.41	0.04%
海螺水泥	600585	0.50	14.64	0.03%
中信证券	600030	1.00	16.01	0.03%
恒瑞医药	600276	0.30	15.82	0.03%
伊利股份	600887	0.50	11.44	0.02%
贵州茅台	600519	0.01	5.90	0.01%
中国平安	601318	0.10	5.61	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
金融业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	30.00	173.10	0.33%
中国国旅	601888	1.50	102.03	0.19%
上海机场	600009	1.20	70.52	0.13%
招商银行	600036	2.00	61.38	0.12%
恒瑞医药	600276	0.80	50.80	0.10%
同仁堂	600085	1.40	44.45	0.08%
宝钢股份	600019	5.00	39.25	0.07%
海螺水泥	600585	1.00	36.79	0.07%
中国平安	601318	0.30	20.55	0.04%
伊利股份	600887	0.50	12.84	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	0.49%
制造业	0.02	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	425.60	0.79%
伊利股份	600887	5.00	139.50	0.26%
东方航空	600115	20.00	132.40	0.25%
招商银行	600036	5.00	132.20	0.24%
宝钢股份	600019	15.00	116.85	0.22%
恒瑞医药	600276	1.00	75.76	0.14%
贵州茅台	600519	0.01	7.31	0.01%
永辉超市	601933	0.50	3.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	1.03%
制造业	0.03	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	200.00	782.00	1.33%
工商银行	601398	100.00	609.00	1.04%
伊利股份	600887	17.00	484.33	0.82%
济川药业	600566	8.00	367.84	0.63%
林洋能源	601222	40.00	320.80	0.55%
宁沪高速	600377	30.00	289.80	0.49%
中国平安	601318	3.00	196.01	0.33%
首旅酒店	600258	5.00	144.00	0.24%
保利地产	600048	10.00	134.70	0.23%
恒瑞医药	600276	1.50	130.51	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	2.76%
制造业	0.14	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18广州农村商业银行CD044	50.00	4844.50	9.41%
16平安不动MTN001	30.00	3012.90	5.85%
18浦发银行CD381	30.00	2976.90	5.78%
18江苏银行CD270	30.00	2976.60	5.78%
13中煤MTN002	20.00	2057.80	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6856.92	13.32%
金融债券	2563.29	4.98%
可转债	375.29	0.73%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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