我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.98 |
526.60 |
528.26 |
2569.53 |
292.71 |
| 本期利润(万元) |
700.28 |
869.03 |
651.15 |
3049.57 |
510.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2986.54 |
0.00 |
2916.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52453.78 |
53972.73 |
58782.27 |
65849.16 |
70950.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.84 |
45.87 |
288.68 |
7088.07 |
36044.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
77181.29 |
73011.60 |
106634.93 |
104430.21 |
81027.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1033.44 |
6102.50 |
3367.14 |
5230.85 |
2115.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
76147.85 |
66783.70 |
102016.59 |
96521.16 |
74351.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.93 |
67.67 |
77.46 |
96.28 |
102.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.99 |
11.28 |
12.91 |
16.05 |
17.06 |
| 资产总计(万元) |
84334.69 |
79955.60 |
111139.91 |
115701.06 |
122003.40 |
| 负债合计(万元) |
30361.96 |
14106.43 |
33275.60 |
21673.76 |
18857.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
53972.73 |
65849.16 |
77864.31 |
94027.30 |
103145.67 |
| 未分配利润(万元) |
3099.62 |
2916.71 |
2196.01 |
576.49 |
543.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1228.23 |
4041.47 |
2213.49 |
3182.22 |
956.43 |
| 投资收益(万元) |
-121.87 |
550.72 |
555.09 |
156.67 |
-61.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.43 |
480.04 |
250.32 |
-928.42 |
101.69 |
| 其它收入(万元) |
37.78 |
127.81 |
78.17 |
84.15 |
19.77 |
| 收入合计(万元) |
1486.57 |
5200.04 |
3097.07 |
2494.61 |
1016.35 |
| 管理人报酬(万元) |
354.73 |
938.57 |
507.25 |
967.70 |
366.49 |
| 托管费(万元) |
59.12 |
156.43 |
84.54 |
161.28 |
61.08 |
| 其它费用(万元) |
21.46 |
46.67 |
23.34 |
30.42 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
617.55 |
2150.47 |
1227.56 |
1788.28 |
468.00 |
| 利润总额(万元) |
869.03 |
3049.57 |
1869.52 |
706.33 |
548.35 |
| 净利润(万元) |
869.03 |
3049.57 |
1869.52 |
706.33 |
548.35 |
