融通医疗保健行业混合A/B(161616)_资产配置

融通医疗保健行业混合A/B161616RONGTONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR MEDICAL CARE INDUSTRY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109785.27	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11770.97	9.67%
其他资产	193.33	0.16%

资产总值：121749.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	398.51	5949.75	4.96%
三友医疗	688085	241.06	4864.60	4.06%
开立医疗	300633	129.91	4717.03	3.94%
健之佳	605266	172.06	4175.86	3.48%
美好医疗	301363	109.97	3784.07	3.16%
新华医疗	600587	198.49	3791.08	3.16%
复星医药	600196	136.21	3768.93	3.15%
鱼跃医疗	002223	94.73	3626.26	3.03%
通策医疗	600763	54.28	3181.62	2.65%
云南白药	000538	48.84	2979.48	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	69.05%
批发和零售业	1.17	9.73%
卫生和社会工作	0.78	6.49%
科学研究和技术服务业	0.76	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	480.00	7243.20	6.22%
健之佳	605266	229.11	5945.37	5.11%
开立医疗	300633	104.89	4151.55	3.57%
三友医疗	688085	228.74	3865.65	3.32%
美好医疗	301363	108.81	3155.49	2.71%
阳光诺和	688621	64.00	2732.80	2.35%
复星医药	600196	123.42	2732.52	2.35%
新华医疗	600587	170.85	2689.12	2.31%
东诚药业	002675	213.57	2618.37	2.25%
通策医疗	600763	46.42	2509.00	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	54.62%
批发和零售业	1.68	14.47%
卫生和社会工作	0.85	7.28%
科学研究和技术服务业	0.70	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	480.00	9158.40	7.03%
健之佳	605266	184.99	8230.38	6.32%
老百姓	603883	170.00	5098.30	3.92%
九典制药	300705	129.39	4857.30	3.73%
阳光诺和	688621	64.00	3981.44	3.06%
智飞生物	300122	85.00	3819.90	2.93%
开立医疗	300633	100.00	3800.00	2.92%
长春高新	000661	30.00	3605.70	2.77%
普洛药业	000739	286.00	3589.30	2.76%
何氏眼科	301103	120.00	3327.60	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	56.66%
批发和零售业	2.40	18.44%
科学研究和技术服务业	1.21	9.32%
卫生和社会工作	1.18	9.09%
租赁和商务服务业	0.12	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	475.18	11005.17	7.80%
健之佳	605266	183.00	10870.20	7.70%
老百姓	603883	190.00	5679.10	4.03%
开立医疗	300633	100.00	4730.00	3.35%
长春高新	000661	31.50	4592.70	3.26%
智飞生物	300122	72.00	4399.92	3.12%
九典制药	300705	125.00	4153.75	2.94%
普洛药业	000739	266.00	4093.74	2.90%
阳光诺和	688621	51.00	3557.25	2.52%
何氏眼科	301103	110.10	3300.77	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	58.98%
批发和零售业	2.90	20.54%
科学研究和技术服务业	1.12	7.97%
卫生和社会工作	0.71	5.00%
租赁和商务服务业	0.14	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	1.81	180.82	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180.82	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。