我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95913.85 82.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20717.55 17.76%
其他资产 52.77 0.05%
资产总值:116684.16万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 480.00 7243.20 6.22%
健之佳 605266 229.11 5945.37 5.11%
开立医疗 300633 104.89 4151.55 3.57%
三友医疗 688085 228.74 3865.65 3.32%
美好医疗 301363 108.81 3155.49 2.71%
阳光诺和 688621 64.00 2732.80 2.35%
复星医药 600196 123.42 2732.52 2.35%
新华医疗 600587 170.85 2689.12 2.31%
东诚药业 002675 213.57 2618.37 2.25%
通策医疗 600763 46.42 2509.00 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 54.62%
批发和零售业 1.68 14.47%
卫生和社会工作 0.85 7.28%
科学研究和技术服务业 0.70 6.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 480.00 9158.40 7.03%
健之佳 605266 184.99 8230.38 6.32%
老百姓 603883 170.00 5098.30 3.92%
九典制药 300705 129.39 4857.30 3.73%
阳光诺和 688621 64.00 3981.44 3.06%
智飞生物 300122 85.00 3819.90 2.93%
开立医疗 300633 100.00 3800.00 2.92%
长春高新 000661 30.00 3605.70 2.77%
普洛药业 000739 286.00 3589.30 2.76%
何氏眼科 301103 120.00 3327.60 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.38 56.66%
批发和零售业 2.40 18.44%
科学研究和技术服务业 1.21 9.32%
卫生和社会工作 1.18 9.09%
租赁和商务服务业 0.12 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.81 180.82 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 180.82 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%