我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12466.75 |
-10604.85 |
-3460.95 |
-4281.53 |
-9334.64 |
| 本期利润(万元) |
8956.14 |
-29578.03 |
-16363.45 |
-9139.21 |
-185.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.16 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32215.25 |
0.00 |
47727.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101441.46 |
97093.06 |
107910.21 |
125380.50 |
119036.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.50 |
1.70 |
1.95 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.92 |
0.00 |
169.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20632.32 |
8090.98 |
7136.17 |
15090.53 |
5113.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
95913.85 |
132931.12 |
124120.11 |
140734.68 |
160185.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
95913.85 |
132931.12 |
124120.11 |
140734.68 |
155087.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5098.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.09 |
145.68 |
166.83 |
200.21 |
186.20 |
| 应付托管费(万元) |
20.18 |
24.28 |
27.81 |
33.37 |
31.03 |
| 资产总计(万元) |
116684.16 |
142212.31 |
131978.56 |
156318.67 |
166079.65 |
| 负债合计(万元) |
318.81 |
1121.40 |
695.64 |
1526.18 |
2024.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
116365.36 |
141090.91 |
131282.92 |
154792.49 |
164055.12 |
| 未分配利润(万元) |
38337.14 |
68682.58 |
61160.57 |
80611.64 |
93971.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.82 |
35.74 |
20.34 |
74.69 |
42.68 |
| 投资收益(万元) |
-11902.23 |
-2044.23 |
8834.25 |
-27433.77 |
-25672.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22316.61 |
-6102.15 |
-23022.95 |
-12044.63 |
3770.05 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
37.84 |
27.67 |
67.27 |
38.42 |
| 收入合计(万元) |
-34192.00 |
-8072.80 |
-14140.69 |
-39336.45 |
-21821.74 |
| 管理人报酬(万元) |
777.19 |
1997.77 |
1140.27 |
2341.14 |
1191.17 |
| 托管费(万元) |
129.53 |
332.96 |
190.05 |
390.19 |
198.53 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.87 |
11.85 |
25.89 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
972.13 |
2420.90 |
1378.19 |
2810.19 |
1428.72 |
| 利润总额(万元) |
-35164.13 |
-10493.70 |
-15518.88 |
-42146.65 |
-23250.47 |
| 净利润(万元) |
-35164.13 |
-10493.70 |
-15518.88 |
-42146.65 |
-23250.47 |
