资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2308.10 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 220.24 8.71%
其他资产 0.84 0.03%
资产总值:2529.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.14 114.10 4.53%
鼎泰高科 301377 0.19 104.67 4.15%
江丰电子 300666 0.24 88.46 3.51%
中国巨石 600176 1.20 87.46 3.47%
澜起科技 688008 0.25 77.47 3.07%
鼎龙股份 300054 0.72 76.30 3.03%
中际旭创 300308 0.06 76.20 3.02%
潍柴动力 000338 2.70 73.58 2.92%
宁德时代 300750 0.18 70.74 2.81%
沪电股份 002463 0.42 64.18 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 69.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.13%
采矿业 0.01 2.85%
金融业 0.01 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.69%
教育 0.00 1.46%
批发和零售业 0.00 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 4.79 110.65 4.19%
盐湖股份 000792 2.48 91.76 3.48%
佰维存储 688525 0.43 91.16 3.45%
泽璟制药 688266 0.92 90.90 3.44%
思源电气 002028 0.44 88.88 3.37%
鼎泰高科 301377 0.45 86.83 3.29%
涛涛车业 301345 0.39 84.63 3.21%
青岛银行 002948 15.57 80.65 3.06%
富特科技 301607 1.70 75.06 2.84%
中际旭创 300308 0.13 74.02 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.23%
金融业 0.03 13.12%
采矿业 0.02 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.45%
租赁和商务服务业 0.01 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.68%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.01 0.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%