资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1775.09 87.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 255.27 12.57%
其他资产 0.69 0.03%
资产总值:2031.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 40.42 1.99%
宁德时代 300750 0.11 32.02 1.58%
农业银行 601288 4.13 28.79 1.42%
星宸科技 301536 0.23 28.37 1.40%
新易盛 300502 0.07 27.23 1.34%
浙富控股 002266 5.44 25.19 1.24%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 1.24%
东山精密 002384 0.14 23.44 1.16%
隆达股份 688231 0.69 21.60 1.07%
电投水电 600292 1.79 20.44 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 56.25%
金融业 0.02 7.66%
批发和零售业 0.01 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.18%
采矿业 0.01 3.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.72%
房地产业 0.00 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.14 114.10 4.53%
鼎泰高科 301377 0.19 104.67 4.15%
江丰电子 300666 0.24 88.46 3.51%
中国巨石 600176 1.20 87.46 3.47%
澜起科技 688008 0.25 77.47 3.07%
鼎龙股份 300054 0.72 76.30 3.03%
中际旭创 300308 0.06 76.20 3.02%
潍柴动力 000338 2.70 73.58 2.92%
宁德时代 300750 0.18 70.74 2.81%
沪电股份 002463 0.42 64.18 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 69.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.13%
采矿业 0.01 2.85%
金融业 0.01 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.69%
教育 0.00 1.46%
批发和零售业 0.00 1.31%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.01 0.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%