财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.98 |
162.77 |
1036.84 |
658.86 |
159.22 |
| 本期利润(万元) |
326.01 |
-61.73 |
1021.84 |
621.10 |
283.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
0.61 |
0.36 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
0.00 |
36.61 |
0.00 |
11.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1409.08 |
0.00 |
1531.46 |
0.00 |
1039.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.27 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2520.36 |
2639.00 |
3021.05 |
3160.87 |
2790.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
1.97 |
2.03 |
1.95 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
11.83 |
0.00 |
42.02 |
0.00 |
11.62 |
| 累计净值增长率(%) |
126.79 |
0.00 |
102.80 |
0.00 |
59.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.15 |
220.48 |
338.28 |
204.97 |
546.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2308.10 |
2802.10 |
2450.87 |
2201.08 |
2316.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2308.10 |
2802.10 |
2450.87 |
2201.08 |
2316.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.08 |
2.71 |
2.43 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.51 |
0.45 |
0.40 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2529.17 |
3027.48 |
2802.54 |
2412.93 |
2940.63 |
| 负债合计(万元) |
8.81 |
6.43 |
12.19 |
7.23 |
11.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
2520.36 |
3021.05 |
2790.35 |
2405.71 |
2929.37 |
| 未分配利润(万元) |
1409.08 |
1531.46 |
1039.66 |
720.86 |
704.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.94 |
0.46 |
1.69 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
330.76 |
1074.16 |
176.23 |
-192.87 |
-275.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.03 |
-15.00 |
124.65 |
289.44 |
103.89 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.74 |
0.07 |
0.09 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
345.47 |
1060.85 |
301.41 |
98.36 |
-170.25 |
| 管理人报酬(万元) |
16.67 |
33.42 |
15.03 |
34.33 |
17.87 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
5.57 |
2.51 |
5.72 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
2.32 |
4.64 |
| 费用合计(万元) |
19.45 |
39.01 |
17.54 |
42.36 |
25.49 |
| 利润总额(万元) |
326.01 |
1021.84 |
283.86 |
55.99 |
-195.74 |
| 净利润(万元) |
326.01 |
1021.84 |
283.86 |
55.99 |
-195.74 |
