我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.86 |
-299.63 |
-354.99 |
-621.80 |
-205.63 |
| 本期利润(万元) |
228.86 |
-195.74 |
-198.61 |
-566.67 |
-272.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
704.98 |
0.00 |
923.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3132.59 |
2929.37 |
2970.15 |
3217.74 |
3454.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.32 |
1.32 |
1.40 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546.61 |
482.05 |
528.01 |
717.41 |
671.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2316.81 |
2743.54 |
3249.55 |
6735.57 |
10350.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2316.81 |
2742.64 |
3249.55 |
6735.57 |
10350.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.26 |
4.66 |
9.53 |
13.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.54 |
0.78 |
1.59 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
2940.63 |
3240.92 |
3805.11 |
7470.40 |
11279.51 |
| 负债合计(万元) |
11.26 |
23.17 |
30.36 |
36.41 |
178.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2929.37 |
3217.74 |
3774.74 |
7433.99 |
11101.23 |
| 未分配利润(万元) |
704.98 |
923.92 |
1436.12 |
3007.17 |
5322.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.09 |
1.19 |
3.71 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
-275.07 |
-545.49 |
-101.13 |
-1618.29 |
-1415.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.89 |
55.13 |
71.70 |
-1078.96 |
-194.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
1.78 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-170.25 |
-488.18 |
-28.16 |
-2691.76 |
-1607.27 |
| 管理人报酬(万元) |
17.87 |
58.86 |
36.43 |
151.58 |
84.64 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
9.81 |
6.07 |
25.26 |
14.11 |
| 其它费用(万元) |
4.64 |
9.83 |
6.62 |
17.83 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
25.49 |
78.49 |
49.13 |
194.68 |
107.60 |
| 利润总额(万元) |
-195.74 |
-566.67 |
-77.28 |
-2886.44 |
-1714.87 |
| 净利润(万元) |
-195.74 |
-566.67 |
-77.28 |
-2886.44 |
-1714.87 |
