资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23372.81 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1875.31 7.31%
其他资产 400.64 1.56%
资产总值:25648.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 8.16 2031.02 8.19%
温氏股份 300498 143.93 1773.22 7.15%
中国动力 600482 50.94 1670.83 6.74%
扬杰科技 300373 8.74 1374.19 5.54%
涛涛车业 301345 5.63 1300.53 5.24%
兆易创新 603986 1.59 1295.85 5.22%
航发动力 600893 31.28 1199.37 4.83%
中国船舶 600150 33.26 1123.86 4.53%
华正新材 603186 4.41 993.57 4.01%
学大教育 000526 36.46 925.35 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 77.81%
农、林、牧、渔业 0.18 7.15%
教育 0.09 3.73%
科学研究和技术服务业 0.08 3.37%
房地产业 0.05 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 143.93 2392.12 8.75%
汽轮科技 300277 73.83 1347.40 4.93%
航发动力 600893 27.60 1326.57 4.85%
华鲁恒升 600426 34.66 1254.69 4.59%
学大教育 000526 36.93 1133.38 4.15%
金龙鱼 300999 37.90 1086.59 3.97%
恒逸石化 000703 88.77 1082.11 3.96%
顾家家居 603816 28.41 948.89 3.47%
梅花生物 600873 82.37 943.14 3.45%
华测检测 300012 60.29 841.65 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 62.82%
农、林、牧、渔业 0.24 8.75%
科学研究和技术服务业 0.19 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.94%
教育 0.11 4.15%
房地产业 0.08 2.97%
金融业 0.05 1.85%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%