财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -1440.65 1072.19 3655.34 2857.72 2428.39
本期利润(万元) -1528.44 653.92 1890.17 3503.66 4203.55
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.03 0.07 0.13 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.33 0.00 12.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1046.25 0.00 827.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 23026.41 24789.90 27301.08 27927.99 35246.08
期末基金份额净值(元) 1.02 1.08 1.14 1.07 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 1.32 0.00 14.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.24 0.00 34.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1842.76 6885.99 5861.50 1946.94 2067.40
交易性金融资产(万元) 23372.81 21377.53 25215.48 22635.38 28171.36
其中:股票投资(万元) 23372.81 21377.53 25215.48 22635.38 28171.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.18 28.07 28.85 26.22 29.94
应付托管费(万元) 4.03 4.68 4.81 4.37 4.99
资产总计(万元) 25648.76 28342.90 31842.77 24765.58 30298.55
负债合计(万元) 841.08 405.65 1536.46 341.09 425.25
所有者权益合计(万元) 24807.68 27937.26 30306.31 24424.49 29873.31
未分配利润(万元) 1047.52 827.61 45.61 -2689.02 -2980.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.83 12.23 5.00 9.74 4.01
投资收益(万元) 1270.92 3260.86 1615.04 -2075.77 -5165.98
公允价值变动收益(万元) -419.58 645.72 1361.24 2818.53 6230.62
其它收入(万元) 1.38 10.48 0.95 3.41 0.85
收入合计(万元) 858.56 3929.28 2982.23 755.90 1069.50
管理人报酬(万元) 167.40 347.07 155.71 335.79 179.22
托管费(万元) 27.90 57.84 25.95 55.96 29.87
其它费用(万元) 9.89 19.84 9.43 18.98 9.93
费用合计(万元) 205.27 424.78 191.10 410.74 219.01
利润总额(万元) 653.29 3504.50 2791.14 345.16 850.49
净利润(万元) 653.29 3504.50 2791.14 345.16 850.49