我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-981.55 |
-5380.13 |
-3488.79 |
-4260.71 |
-636.58 |
| 本期利润(万元) |
1842.70 |
850.49 |
487.83 |
-9275.54 |
-576.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.27 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-24.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5308.82 |
0.00 |
-3897.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29392.39 |
29873.31 |
29388.99 |
29395.73 |
35891.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2067.40 |
1902.18 |
2258.67 |
2739.35 |
3030.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
28171.36 |
27816.92 |
35163.43 |
38519.06 |
48767.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
28171.36 |
27816.92 |
35163.43 |
38519.06 |
48767.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.94 |
29.65 |
46.02 |
54.75 |
62.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
4.94 |
7.67 |
9.12 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
30298.55 |
29863.39 |
37527.70 |
41332.52 |
52038.05 |
| 负债合计(万元) |
425.25 |
467.66 |
357.98 |
409.58 |
491.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
29873.31 |
29395.73 |
37169.73 |
40922.94 |
51546.93 |
| 未分配利润(万元) |
-2980.64 |
-3897.70 |
2649.90 |
5282.72 |
14458.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
9.56 |
5.27 |
15.11 |
8.95 |
| 投资收益(万元) |
-5165.98 |
-3618.59 |
-2003.95 |
-11765.80 |
-8435.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6230.62 |
-5014.82 |
-386.77 |
-9521.68 |
-4631.03 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
2.17 |
1.01 |
37.07 |
33.69 |
| 收入合计(万元) |
1069.50 |
-8621.67 |
-2384.44 |
-21235.30 |
-13023.60 |
| 管理人报酬(万元) |
179.22 |
542.42 |
315.39 |
868.09 |
508.64 |
| 托管费(万元) |
29.87 |
90.40 |
52.57 |
144.68 |
84.77 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
21.04 |
10.47 |
22.33 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
219.01 |
653.86 |
378.43 |
1035.10 |
606.63 |
| 利润总额(万元) |
850.49 |
-9275.54 |
-2762.87 |
-22270.40 |
-13630.23 |
| 净利润(万元) |
850.49 |
-9275.54 |
-2762.87 |
-22270.40 |
-13630.23 |
