财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2857.72 |
2428.39 |
1429.85 |
889.13 |
-2473.37 |
| 本期利润(万元) |
3503.66 |
4203.55 |
2791.08 |
2406.65 |
345.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
827.04 |
0.00 |
-63.77 |
0.00 |
-2689.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27927.99 |
35246.08 |
30303.71 |
26481.44 |
24424.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.18 |
1.04 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
14.39 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
34.47 |
0.00 |
30.68 |
0.00 |
17.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6885.99 |
5861.50 |
1946.94 |
2067.40 |
1902.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
21377.53 |
25215.48 |
22635.38 |
28171.36 |
27816.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
21377.53 |
25215.48 |
22635.38 |
28171.36 |
27816.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.07 |
28.85 |
26.22 |
29.94 |
29.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.68 |
4.81 |
4.37 |
4.99 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
28342.90 |
31842.77 |
24765.58 |
30298.55 |
29863.39 |
| 负债合计(万元) |
405.65 |
1536.46 |
341.09 |
425.25 |
467.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
27937.26 |
30306.31 |
24424.49 |
29873.31 |
29395.73 |
| 未分配利润(万元) |
827.61 |
45.61 |
-2689.02 |
-2980.64 |
-3897.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.23 |
5.00 |
9.74 |
4.01 |
9.56 |
| 投资收益(万元) |
3260.86 |
1615.04 |
-2075.77 |
-5165.98 |
-3618.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.72 |
1361.24 |
2818.53 |
6230.62 |
-5014.82 |
| 其它收入(万元) |
10.48 |
0.95 |
3.41 |
0.85 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
3929.28 |
2982.23 |
755.90 |
1069.50 |
-8621.67 |
| 管理人报酬(万元) |
347.07 |
155.71 |
335.79 |
179.22 |
542.42 |
| 托管费(万元) |
57.84 |
25.95 |
55.96 |
29.87 |
90.40 |
| 其它费用(万元) |
19.84 |
9.43 |
18.98 |
9.93 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
424.78 |
191.10 |
410.74 |
219.01 |
653.86 |
| 利润总额(万元) |
3504.50 |
2791.14 |
345.16 |
850.49 |
-9275.54 |
| 净利润(万元) |
3504.50 |
2791.14 |
345.16 |
850.49 |
-9275.54 |
