融通通慧混合A/B(002612)_资产配置

融通通慧混合A/B002612RONGTONG TONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1684.60	13.93%
债券	6936.87	57.37%
银行存款和结算备付金	346.51	2.87%
其他资产	3122.69	25.83%

资产总值：12090.67万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.45	270.72	2.86%
中际旭创	300308	0.16	203.20	2.15%
北方华创	002371	0.11	97.30	1.03%
海光信息	688041	0.26	96.06	1.02%
沪电股份	002463	0.57	87.10	0.92%
长川科技	300604	0.22	75.11	0.79%
中微公司	688012	0.15	68.03	0.72%
拓荆科技	688072	0.08	67.46	0.71%
江丰电子	300666	0.18	66.35	0.70%
景旺电子	603228	0.88	63.72	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	16.16%
金融业	0.02	1.66%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	5.28	145.83	1.33%
中国移动	600941	1.50	140.69	1.28%
华利集团	300979	2.23	97.03	0.88%
京沪高铁	601816	18.37	92.95	0.85%
中集车辆	301039	9.45	83.07	0.76%
中国神华	601088	1.42	66.39	0.61%
中芯国际	688981	0.67	63.10	0.58%
巨人网络	002558	1.87	58.98	0.54%
北方华创	002371	0.13	58.11	0.53%
星宇股份	601799	0.46	56.12	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.82%
采矿业	0.01	0.61%
卫生和社会工作	0.00	0.40%
金融业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	1.40	28.00	0.28%
中信证券	600030	0.87	24.98	0.25%
海尔智家	600690	0.73	19.05	0.19%
同花顺	300033	0.06	19.33	0.19%
中际旭创	300308	0.03	18.30	0.18%
达梦数据	688692	0.07	17.71	0.18%
胜宏科技	300476	0.06	17.25	0.17%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.17%
中集车辆	301039	1.50	13.72	0.14%
华泰证券	601688	0.59	13.92	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.16%
金融业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	5.99	57.56	0.93%
华利集团	300979	1.04	55.14	0.89%
东鹏饮料	605499	0.14	42.53	0.68%
科前生物	688526	2.37	42.00	0.68%
紫金矿业	601899	1.42	41.80	0.67%
中国中免	601888	0.57	40.79	0.66%
若羽臣	003010	0.89	38.36	0.62%
东方财富	300059	1.32	35.80	0.58%
北京君正	300223	0.38	33.82	0.54%
国泰海通	601211	1.71	32.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.10%
金融业	0.02	2.83%
采矿业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1012.69	10.71%
25国开11	10.00	1012.87	10.71%
25国债24	10.00	1009.38	10.68%
26国债01	10.00	1006.48	10.65%
25特国06	7.00	689.24	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4824.85	51.03%
金融债券	2025.56	21.42%
可转债	86.47	0.91%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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