资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1539.34 23.45%
债券 4736.03 72.14%
银行存款和结算备付金 287.72 4.38%
其他资产 2.36 0.04%
资产总值:6565.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.53 204.61 2.28%
长鑫科技 688825 3.70 202.72 2.26%
中际旭创 300308 0.23 185.94 2.07%
上海新阳 300236 1.07 90.76 1.01%
中信证券 600030 3.26 84.30 0.94%
中芯国际 688981 0.75 83.94 0.93%
华虹宏力 688347 0.40 82.86 0.92%
鼎龙股份 300054 1.14 76.89 0.86%
东山精密 002384 0.45 75.33 0.84%
南大光电 300346 1.48 73.19 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 14.76%
金融业 0.02 1.74%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.45 270.72 2.86%
中际旭创 300308 0.16 203.20 2.15%
北方华创 002371 0.11 97.30 1.03%
海光信息 688041 0.26 96.06 1.02%
沪电股份 002463 0.57 87.10 0.92%
长川科技 300604 0.22 75.11 0.79%
中微公司 688012 0.15 68.03 0.72%
拓荆科技 688072 0.08 67.46 0.71%
江丰电子 300666 0.18 66.35 0.70%
景旺电子 603228 0.88 63.72 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 16.16%
金融业 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.00 1008.66 11.22%
25特国02 10.00 961.69 10.70%
26国债09 8.00 803.29 8.94%
26国债14 8.00 800.95 8.91%
24特国01 6.00 660.86 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4656.28 51.80%
可转债 79.75 0.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%