我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.08 0.04%
债券 2173.39 72.06%
银行存款和结算备付金 145.60 4.83%
其他资产 695.80 23.07%
资产总值:3015.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠矿建 920019 0.25 1.08 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 5.30 35.51 0.98%
华电国际 600027 4.87 33.80 0.93%
赤峰黄金 600988 1.21 19.77 0.54%
中国化学 601117 2.25 18.54 0.51%
山金国际 000975 1.10 17.92 0.49%
山东药玻 600529 0.64 16.22 0.45%
中密控股 300470 0.49 16.57 0.45%
TCL科技 000100 3.33 14.39 0.40%
中国联通 600050 3.08 14.48 0.40%
中兴通讯 000063 0.51 14.26 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.60%
采矿业 0.01 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 10.00 1052.57 35.37%
24进出04 5.00 503.47 16.92%
24国债11 3.50 355.89 11.96%
24国开05 2.00 210.08 7.06%
24特国02 0.50 51.39 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1766.12 59.35%
国家债券 407.28 13.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%