财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
2.64 |
193.50 |
130.00 |
27.15 |
| 本期利润(万元) |
13.73 |
-8.61 |
213.15 |
177.39 |
28.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
180.60 |
0.00 |
501.80 |
0.00 |
2038.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
581.56 |
573.90 |
1566.36 |
6002.50 |
6260.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.44 |
1.47 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
47.69 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
40.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.62 |
811.79 |
44.53 |
522.87 |
134.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
8621.47 |
4946.29 |
6720.95 |
2603.26 |
3170.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1684.60 |
269.97 |
838.31 |
158.00 |
331.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
6936.87 |
4676.32 |
5882.63 |
2445.26 |
2838.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
2.69 |
3.47 |
1.81 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.45 |
0.58 |
0.30 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
12090.67 |
10797.81 |
6815.20 |
3279.43 |
4134.03 |
| 负债合计(万元) |
2635.72 |
793.59 |
27.37 |
441.58 |
492.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
9454.95 |
10004.22 |
6787.83 |
2837.85 |
3641.71 |
| 未分配利润(万元) |
3011.38 |
3076.68 |
2203.38 |
1077.43 |
1340.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.15 |
8.82 |
7.63 |
17.59 |
9.04 |
| 投资收益(万元) |
-60.45 |
236.20 |
49.81 |
-85.28 |
-132.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.99 |
28.79 |
-6.25 |
215.96 |
206.38 |
| 其它收入(万元) |
7.41 |
2.29 |
2.07 |
10.91 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
209.11 |
276.10 |
53.26 |
159.18 |
82.64 |
| 管理人报酬(万元) |
32.96 |
36.03 |
17.30 |
30.00 |
18.16 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
6.01 |
2.88 |
5.00 |
3.03 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
10.19 |
5.11 |
5.73 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
67.32 |
57.52 |
27.59 |
50.08 |
35.57 |
| 利润总额(万元) |
141.78 |
218.58 |
25.67 |
109.10 |
47.07 |
| 净利润(万元) |
141.78 |
218.58 |
25.67 |
109.10 |
47.07 |
