资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 752.00 78.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 196.90 20.67%
其他资产 3.49 0.37%
资产总值:952.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
帝尔激光 300776 0.71 91.53 9.66%
京东方A 000725 13.10 74.93 7.91%
中科飞测 688361 0.17 61.09 6.45%
沃格光电 603773 0.60 53.80 5.68%
长川科技 300604 0.22 52.75 5.57%
生益科技 600183 0.38 49.38 5.21%
TCL科技 000100 10.01 47.95 5.06%
东材科技 601208 0.99 47.74 5.04%
甬矽电子 688362 0.79 42.62 4.50%
国瓷材料 300285 0.58 36.57 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 79.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 13.10 113.71 8.17%
中钨高新 000657 1.16 111.04 7.97%
帝尔激光 300776 0.38 81.68 5.87%
厦门钨业 600549 0.88 74.98 5.38%
华鲁恒升 600426 2.70 64.58 4.64%
国瓷材料 300285 0.58 59.84 4.30%
东材科技 601208 0.81 57.34 4.12%
桐昆股份 601233 2.35 50.88 3.65%
联瑞新材 688300 0.21 50.59 3.63%
新金路 000510 1.73 42.97 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 88.64%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.02 2.57 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.57 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%