我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-24.59 |
3.91 |
9.93 |
-118.32 |
-21.00 |
本期利润(万元) |
64.64 |
50.57 |
45.29 |
-123.14 |
-106.50 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
-0.17 |
-0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.57 |
0.00 |
156.37 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
909.75 |
854.95 |
838.88 |
833.84 |
942.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.33 |
1.32 |
1.25 |
1.34 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.65 |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
219.72 |
342.30 |
207.91 |
363.28 |
245.57 |
交易性金融资产(万元) |
678.16 |
546.21 |
939.77 |
1084.57 |
2535.63 |
其中:股票投资(万元) |
678.16 |
546.21 |
939.77 |
1084.57 |
2535.63 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.88 |
0.90 |
1.40 |
2.16 |
3.48 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.23 |
0.36 |
0.58 |
资产总计(万元) |
898.42 |
888.93 |
1151.58 |
1458.81 |
2913.03 |
负债合计(万元) |
3.87 |
4.54 |
6.34 |
26.52 |
28.55 |
所有者权益合计(万元) |
894.56 |
884.39 |
1145.24 |
1432.29 |
2884.48 |
未分配利润(万元) |
222.92 |
176.28 |
374.27 |
430.20 |
1077.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.49 |
0.77 |
0.39 |
3.08 |
2.40 |
投资收益(万元) |
12.18 |
-102.61 |
-44.53 |
-788.60 |
-841.61 |
公允价值变动收益(万元) |
51.51 |
-4.66 |
102.70 |
-1415.78 |
-1187.13 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
15.25 |
15.15 |
收入合计(万元) |
64.20 |
-106.43 |
58.62 |
-2186.05 |
-2011.19 |
管理人报酬(万元) |
5.32 |
15.49 |
8.95 |
94.08 |
75.93 |
托管费(万元) |
0.89 |
2.58 |
1.49 |
15.68 |
12.65 |
其它费用(万元) |
2.27 |
5.44 |
2.72 |
20.77 |
10.58 |
费用合计(万元) |
8.62 |
23.83 |
13.34 |
142.33 |
108.27 |
利润总额(万元) |
55.58 |
-130.25 |
45.28 |
-2328.38 |
-2119.46 |
净利润(万元) |
55.58 |
-130.25 |
45.28 |
-2328.38 |
-2119.46 |