财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.29 |
118.95 |
-1.03 |
0.83 |
34.28 |
| 本期利润(万元) |
173.39 |
147.19 |
26.21 |
28.16 |
86.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
10.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
277.47 |
0.00 |
164.37 |
0.00 |
176.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
848.83 |
856.48 |
812.28 |
835.60 |
840.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.70 |
1.43 |
1.44 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
22.24 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
11.12 |
| 累计净值增长率(%) |
76.62 |
0.00 |
48.85 |
0.00 |
44.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.80 |
168.32 |
174.94 |
219.72 |
342.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
742.01 |
689.15 |
710.93 |
678.16 |
546.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
742.01 |
689.15 |
710.93 |
678.16 |
546.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.86 |
0.91 |
0.88 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.14 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
889.67 |
858.77 |
889.69 |
898.42 |
888.93 |
| 负债合计(万元) |
1.96 |
3.07 |
10.80 |
3.87 |
4.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
887.71 |
855.71 |
878.90 |
894.56 |
884.39 |
| 未分配利润(万元) |
364.34 |
257.06 |
245.61 |
222.92 |
176.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.24 |
0.88 |
0.49 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
153.85 |
4.73 |
49.26 |
12.18 |
-102.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.09 |
28.48 |
57.35 |
51.51 |
-4.66 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
194.58 |
33.56 |
107.57 |
64.20 |
-106.43 |
| 管理人报酬(万元) |
10.68 |
5.26 |
10.63 |
5.32 |
15.49 |
| 托管费(万元) |
1.78 |
0.88 |
1.77 |
0.89 |
2.58 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
0.02 |
2.28 |
2.27 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
12.70 |
6.25 |
14.91 |
8.62 |
23.83 |
| 利润总额(万元) |
181.88 |
27.31 |
92.67 |
55.58 |
-130.25 |
| 净利润(万元) |
181.88 |
27.31 |
92.67 |
55.58 |
-130.25 |
