我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -24.59 3.91 9.93 -118.32 -21.00
本期利润(万元) 64.64 50.57 45.29 -123.14 -106.50
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.08 0.07 -0.17 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.03 0.00 -11.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 154.57 0.00 156.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 909.75 854.95 838.88 833.84 942.17
期末基金份额净值(元) 1.44 1.33 1.32 1.25 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 6.63 0.00 -12.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.65 0.00 30.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 219.72 342.30 207.91 363.28 245.57
交易性金融资产(万元) 678.16 546.21 939.77 1084.57 2535.63
其中:股票投资(万元) 678.16 546.21 939.77 1084.57 2535.63
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.88 0.90 1.40 2.16 3.48
应付托管费(万元) 0.15 0.15 0.23 0.36 0.58
资产总计(万元) 898.42 888.93 1151.58 1458.81 2913.03
负债合计(万元) 3.87 4.54 6.34 26.52 28.55
所有者权益合计(万元) 894.56 884.39 1145.24 1432.29 2884.48
未分配利润(万元) 222.92 176.28 374.27 430.20 1077.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.49 0.77 0.39 3.08 2.40
投资收益(万元) 12.18 -102.61 -44.53 -788.60 -841.61
公允价值变动收益(万元) 51.51 -4.66 102.70 -1415.78 -1187.13
其它收入(万元) 0.02 0.08 0.06 15.25 15.15
收入合计(万元) 64.20 -106.43 58.62 -2186.05 -2011.19
管理人报酬(万元) 5.32 15.49 8.95 94.08 75.93
托管费(万元) 0.89 2.58 1.49 15.68 12.65
其它费用(万元) 2.27 5.44 2.72 20.77 10.58
费用合计(万元) 8.62 23.83 13.34 142.33 108.27
利润总额(万元) 55.58 -130.25 45.28 -2328.38 -2119.46
净利润(万元) 55.58 -130.25 45.28 -2328.38 -2119.46