资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 839.11 87.78%
债券 53.47 5.59%
银行存款和结算备付金 41.79 4.37%
其他资产 21.52 2.25%
资产总值:955.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.15 68.80 7.42%
小米集团-W 01810 0.96 43.59 4.70%
北方华创 002371 0.07 29.12 3.14%
老铺黄金 06181 0.04 26.91 2.90%
工商银行 601398 3.35 23.08 2.49%
拓荆科技 688072 0.14 22.82 2.46%
立讯精密 002475 0.55 22.49 2.42%
紫金矿业 601899 1.17 21.20 2.29%
重庆银行 01963 3.20 19.82 2.14%
中国电信 601728 2.39 18.76 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 41.92%
通讯 0.01 7.42%
金融业 0.01 7.10%
采矿业 0.01 7.06%
科技 0.01 6.64%
非必需消费品 0.01 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.25%
金融 0.00 3.32%
工业 0.00 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 8.20 47.23 4.80%
中芯国际 688981 0.43 40.65 4.13%
腾讯控股 00700 0.09 34.75 3.53%
中国海油 600938 0.92 27.15 2.76%
美的集团 000333 0.32 24.07 2.45%
招商银行 600036 0.61 23.97 2.44%
建设银行 601939 2.65 23.29 2.37%
中国重汽 000951 1.31 22.24 2.26%
中国银河 601881 1.44 21.93 2.23%
中国船舶 600150 0.59 21.22 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 27.87%
金融业 0.02 15.90%
工业 0.01 7.10%
采矿业 0.00 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.88%
通讯 0.00 3.53%
非必需消费品 0.00 3.09%
必需消费品 0.00 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.43 5.44%
24国债11 0.03 3.03 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 53.47 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%