资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2121.44 86.99%
债券 30.16 1.24%
银行存款和结算备付金 280.87 11.52%
其他资产 6.15 0.25%
资产总值:2438.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 18.55 140.61 5.84%
保利发展 600048 23.03 132.88 5.52%
建发国际集团 01908 10.50 123.21 5.12%
建发股份 600153 13.80 121.72 5.06%
温氏股份 300498 6.79 102.66 4.26%
牧原股份 002714 2.36 100.18 4.16%
贵州茅台 600519 0.06 75.52 3.14%
绿城中国 03900 13.30 74.21 3.08%
华润万象生活 01209 2.24 73.45 3.05%
吉祥航空 603885 7.20 71.71 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.05 22.69%
制造业 0.05 19.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 16.48%
房地产业 0.03 11.36%
农、林、牧、渔业 0.02 9.37%
租赁和商务服务业 0.01 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.97%
工业 0.00 1.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.31 129.22 6.62%
晋控煤业 601001 5.69 98.95 5.07%
渝农商行 601077 14.08 86.03 4.41%
恒源煤电 600971 12.40 85.56 4.38%
兖矿能源 600188 4.80 85.30 4.37%
陕西煤业 601225 4.16 84.66 4.34%
江苏银行 600919 7.85 84.62 4.34%
潞安环能 601699 5.56 79.40 4.07%
浦发银行 600000 7.62 65.61 3.36%
中国海洋石油 00883 3.60 63.54 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 35.86%
金融业 0.03 14.60%
制造业 0.01 6.26%
能源 0.01 3.26%
材料 0.01 3.10%
教育 0.00 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.20 20.02 0.83%
25国债19 0.10 10.13 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.16 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%