融通红利机会主题精选A(005618)_资产配置

融通红利机会主题精选A005618MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3041.12	79.83%
债券	445.04	11.68%
银行存款和结算备付金	315.90	8.29%
其他资产	7.57	0.20%

资产总值：3809.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
波司登	03998	23.00	92.51	2.73%
招商蛇口	001979	6.71	82.20	2.43%
中国铝业	601600	8.28	73.69	2.18%
香港交易所	00388	0.21	61.77	1.82%
海尔智家	600690	1.78	57.23	1.69%
中国有色矿业	01258	9.50	54.91	1.62%
中国船舶	600150	1.27	53.05	1.57%
徐工机械	000425	6.70	52.06	1.54%
柳工	000528	4.02	50.25	1.48%
中国中车	601766	5.93	48.45	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	51.33%
金融业	0.02	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.49%
非必需消费品	0.01	4.04%
房地产业	0.01	3.76%
金融	0.01	2.84%
采矿业	0.01	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
材料	0.01	1.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.70	208.54	6.12%
中国船舶	600150	4.36	177.50	5.21%
中国石油	601857	16.90	174.41	5.12%
徐工机械	000425	23.18	165.74	4.87%
招商轮船	601872	18.24	154.13	4.53%
中国海洋石油	00883	7.50	153.33	4.50%
中船防务	600685	5.35	149.26	4.38%
中国海油	600938	3.39	111.87	3.28%
中远海控	01919	8.55	106.59	3.13%
中国铝业	601600	10.72	81.79	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	27.99%
采矿业	0.06	17.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	10.15%
工业	0.02	5.75%
能源	0.02	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
教育	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
材料	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	15.90	157.09	4.49%
中国海油	600938	4.28	125.10	3.57%
长江电力	600900	4.92	122.66	3.50%
华电国际	600027	17.41	119.61	3.42%
中远海能	600026	6.65	111.92	3.20%
中国通号	688009	18.56	104.48	2.98%
招商轮船	601872	12.49	99.42	2.84%
赛轮轮胎	601058	6.70	98.36	2.81%
北控水务集团	00371	61.40	96.85	2.77%
中国船舶	600150	2.50	92.50	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.25%
采矿业	0.04	10.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.92%
公用事业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	2.99	113.77	3.08%
长江电力	600900	4.79	111.80	3.03%
大秦铁路	601006	15.16	109.30	2.96%
东北证券	000686	15.30	108.63	2.94%
天风证券	601162	34.02	105.12	2.85%
光大证券	601788	6.82	105.16	2.85%
国元证券	000728	14.89	101.70	2.76%
海通证券	600837	10.24	95.95	2.60%
中国海洋石油	00883	8.10	95.42	2.59%
视源股份	002841	2.04	93.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	40.52%
制造业	0.06	17.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.03%
能源	0.01	2.59%
采矿业	0.01	1.85%
综合	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
建筑业	0.00	0.44%
科技	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.80	181.41	5.36%
24国债14	1.10	110.79	3.27%
24国债11	0.80	81.35	2.40%
24特国04	0.40	41.00	1.21%
24国债04	0.30	30.49	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	445.04	13.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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