融通红利机会主题精选A(005618)_最新动态

融通红利机会主题精选A005618MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.597 0.007(0.41%)

累计净值：1.597

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

融通红利机会主题精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何龙

基金规模：0.32亿元

融通红利机会主题精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
混合型名次	6073	3092	5646	6793	6721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
混合型名次	6879	6194	5077	1045	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	前海开源沪港深创新成长混合C	0.07	-2.07	12.38	-8.42	-7.05
6072	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
6073	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
6074	泰康兴泰回报沪港深混合	0.07	-0.14	2.03	-0.61	4.20
6075	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
3091	前海开源裕瑞混合A	-0.13	0.54	9.92	0.25	9.02
3092	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
3093	融通通慧混合C	0.03	0.54	1.02	0.68	1.96
3094	申万菱信双利混合C	-0.04	0.54	6.28	4.10	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	银华泰利灵活配置混合C	-0.79	-3.44	6.09	2.62	4.50
5645	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.22	-0.83	6.09	3.09	6.09
5646	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
5647	中邮乐享收益灵活配置混合	1.25	-0.32	6.08	-1.85	4.56
5648	大成行业先锋混合A	0.02	-2.15	6.07	-2.07	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.06	2.84	12.80	-4.66	6.67
6792	平安行业先锋混合	1.35	-1.44	11.79	-4.66	3.08
6793	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
6794	海富通阿尔法对冲混合C	0.85	-0.29	-3.47	-4.67	-4.91
6795	华安优势企业混合A	0.38	-2.36	12.50	-4.67	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	诺德价值优势混合	-0.32	-0.01	18.23	-3.93	-4.53
6720	鹏华汽车产业混合发起式C	2.41	5.92	30.22	12.63	-4.53
6721	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	0.54	6.08	-4.66	-4.53
6722	易方达品质动能三年持有混合C	0.47	-0.93	11.80	-2.18	-4.53
6723	中融新机遇混合	1.55	-0.17	10.07	-3.12	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	广发核心竞争力混合C	-9.26	0.00	0.00	-	-6.00
6878	汇安资产轮动混合C	-9.26	-14.00	0.00	-	-11.67
6879	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
6880	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	21.67	48.79
6881	信诚新兴产业混合C	-9.27	-41.98	-60.97	-	-63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	15.34	11.89
6193	富国国企改革灵活配置混合	10.70	-18.00	-30.48	27.45	28.50
6194	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
6195	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-	-17.84
6196	前海开源清洁能源混合C	10.99	-18.03	-32.08	10.93	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	富国新机遇灵活配置混合A	3.17	-10.39	-22.73	34.07	52.44
5076	华夏收入混合	2.38	-12.64	-22.77	33.65	1249.14
5077	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
5078	平安研究精选混合C	5.56	-12.54	-22.80	-	-4.56
5079	泰康产业升级混合A	8.12	-1.12	-22.80	56.51	82.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中欧时代智慧混合C	-6.12	-7.68	-32.31	37.72	65.52
1044	前海开源嘉鑫混合A	4.24	4.06	3.42	37.70	57.06
1045	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
1046	海富通精选贰号混合	10.75	-1.06	-15.71	37.65	141.59
1047	信诚新悦B	1.97	3.88	0.65	37.56	76.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华富天鑫灵活配置混合A	-4.01	-9.61	-22.63	78.40	59.97
1488	南方利鑫A	3.77	2.58	1.26	29.27	59.78
1489	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-9.26	-18.00	-22.79	37.69	59.71
1490	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
1491	中信建投医改A	-14.53	-29.75	-45.16	19.51	59.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
波司登	03998	23.00	92.51	2.73%
招商蛇口	001979	6.71	82.20	2.43%
中国铝业	601600	8.28	73.69	2.18%
香港交易所	00388	0.21	61.77	1.82%
海尔智家	600690	1.78	57.23	1.69%
中国有色矿业	01258	9.50	54.91	1.62%
中国船舶	600150	1.27	53.05	1.57%
徐工机械	000425	6.70	52.06	1.54%
柳工	000528	4.02	50.25	1.48%
中国中车	601766	5.93	48.45	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	51.33%
金融业	0.02	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.49%
非必需消费品	0.01	4.04%
房地产业	0.01	3.76%
金融	0.01	2.84%
采矿业	0.01	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
材料	0.01	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.591	1.583	1.578	1.596	1.627
累计净值(元)	1.591	1.583	1.578	1.596	1.627

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