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融通红利机会主题精选A005618MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.3960 -0.0232(-0.96%)

累计净值：2.3960

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

融通红利机会主题精选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张彩婷

基金规模：0.16亿元

融通红利机会主题精选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
混合型名次	572	1728	2773	1265	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
混合型名次	1431	3757	2004	1229	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	永赢惠添益混合C	2.50	6.67	10.13	14.46	7.07
571	宏利蓝筹混合	2.49	8.35	14.30	60.41	10.15
572	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
573	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
574	易方达瑞恒混合	2.49	6.31	5.88	26.73	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	嘉实优质企业混合	-1.37	8.42	10.16	20.29	8.35
1727	建信兴晟优选一年持有混合A	-0.10	8.42	-0.40	6.45	9.83
1728	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
1729	东方民丰回报赢安混合C	-4.86	8.41	23.22	23.63	7.09
1730	西部利得港股通新机遇混合A	2.53	8.41	11.03	23.20	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	国富研究精选混合C	-1.24	4.51	6.71	15.72	4.87
2772	交银启盛混合C	3.21	4.92	6.71	51.72	7.16
2773	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
2774	中邮消费升级灵活配置混合	-3.25	2.14	6.71	18.46	2.21
2775	长安先进制造混合A	2.16	6.19	6.70	33.39	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华安精致生活混合A	0.01	10.51	13.18	36.54	10.49
1264	华安聚嘉精选混合C	-0.13	10.76	13.22	36.54	10.73
1265	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
1266	泰康产业升级混合C	-0.74	5.44	2.54	36.51	6.40
1267	天弘低碳经济混合C	-2.13	10.28	13.39	36.51	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
融通红利机会主题精选A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	长安产业精选混合A	2.00	6.91	6.17	32.62	8.32
2066	前海开源沪港深聚瑞混合	-0.94	7.46	-5.10	9.68	8.32
2067	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	2.49	8.42	6.71	36.54	8.32
2068	银华互联网主题灵活配置混合C	3.80	5.81	13.77	67.91	8.32
2069	浙商智选领航三年持有期C	-2.52	8.19	1.66	4.72	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	永赢先进制造智选混合发起C	54.80	201.36	0.00	-	156.85
1430	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	54.79	170.19	89.66	-	63.03
1431	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
1432	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	54.78	94.79	36.29	33.53	481.48
1433	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	54.77	98.12	29.43	-9.84	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	南方高增长混合(LOF)	30.76	46.49	18.29	26.09	1233.46
3756	华夏消费臻选混合发起式A	15.55	46.48	0.00	-	16.41
3757	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
3758	圆信永丰致优C	30.08	46.47	21.79	23.87	133.58
3759	大成投资严选六月持有混合A	17.50	46.44	41.33	-	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	新机遇A	60.54	63.88	26.23	11.54	170.20
2003	中欧创新未来混合(LOF)	36.49	90.12	26.23	-0.25	0.95
2004	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
2005	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	53.29	98.53	26.22	-3.04	116.60
2006	东方量化多策略混合C	50.59	66.95	26.21	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中银高质量发展机遇混合A	44.78	51.53	22.04	20.99	90.53
1228	富国红利精选混合(QDII)人民币	62.76	84.16	43.41	20.96	112.70
1229	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
1230	汇丰晋信双核策略混合C	63.55	117.21	63.24	20.94	280.89
1231	华泰柏瑞量化创享混合C	59.70	104.48	38.60	20.87	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
融通红利机会主题精选A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	银华行业轮动混合	25.58	43.90	7.77	-8.55	139.72
1145	前海开源大海洋混合	66.50	78.41	8.51	17.34	139.60
1146	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	54.79	46.47	26.22	20.96	139.60
1147	易方达成长动力混合A	114.86	222.85	127.44	-	139.59
1148	前海开源沪港深大消费主题混合A	27.87	40.63	0.55	17.46	139.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	12.33	110.72	5.96%
美的集团	000333	1.39	108.63	5.85%
安井食品	603345	1.34	106.24	5.72%
贵州茅台	600519	0.07	96.40	5.19%
分众传媒	002027	12.74	93.89	5.06%
中远海能	01138	10.00	86.71	4.67%
水星家纺	603365	3.65	76.80	4.14%
中国海洋石油	00883	3.80	73.11	3.94%
洽洽食品	002557	3.38	73.08	3.94%
中国石油股份	00857	9.60	72.66	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	29.87%
能源	0.01	7.85%
批发和零售业	0.01	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.96%
采矿业	0.01	5.77%
租赁和商务服务业	0.01	5.06%
工业	0.01	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.81%
金融业	0.00	2.52%
公用事业	0.00	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.4192	2.3699	2.3396	2.3557	2.3379
累计净值(元)	2.4192	2.3699	2.3396	2.3557	2.3379

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