资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1268.75 64.08%
债券 111.08 5.61%
银行存款和结算备付金 437.66 22.11%
其他资产 162.31 8.20%
资产总值:1979.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.31 129.22 6.62%
晋控煤业 601001 5.69 98.95 5.07%
渝农商行 601077 14.08 86.03 4.41%
恒源煤电 600971 12.40 85.56 4.38%
兖矿能源 600188 4.80 85.30 4.37%
江苏银行 600919 7.85 84.62 4.34%
陕西煤业 601225 4.16 84.66 4.34%
潞安环能 601699 5.56 79.40 4.07%
浦发银行 600000 7.62 65.61 3.36%
中国海洋石油 00883 3.60 63.54 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 35.86%
金融业 0.03 14.60%
制造业 0.01 6.26%
能源 0.01 3.26%
材料 0.01 3.10%
教育 0.00 1.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 13.99 228.88 7.38%
中远海能 01138 11.40 180.48 5.82%
中国海洋石油 00883 6.50 160.70 5.18%
中国电信 601728 26.45 149.97 4.84%
中国石油 601857 11.56 140.92 4.55%
晋控煤业 601001 8.13 133.58 4.31%
中煤能源 01898 11.30 131.70 4.25%
德康农牧 02419 2.14 122.72 3.96%
山西焦煤 000983 16.37 109.35 3.53%
中国神华 601088 2.33 108.93 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 26.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 15.08%
能源 0.03 8.12%
工业 0.02 7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.84%
通讯 0.01 4.31%
材料 0.01 4.25%
必需消费品 0.01 3.96%
农、林、牧、渔业 0.01 3.85%
制造业 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 3.11%
26国债01 0.50 50.32 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.08 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%