我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.35 |
-19.62 |
-17.27 |
-71.03 |
-25.25 |
| 本期利润(万元) |
-1.47 |
-9.30 |
-6.87 |
-101.29 |
-72.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.47 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-24.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.53 |
0.00 |
110.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192.93 |
200.86 |
220.61 |
310.62 |
403.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.56 |
1.59 |
1.62 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.22 |
0.00 |
62.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.43 |
1044.48 |
308.60 |
162.97 |
576.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3681.29 |
2667.74 |
2358.09 |
1205.70 |
1227.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2544.81 |
2667.74 |
2358.09 |
1205.70 |
198.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1136.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1028.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.80 |
3.31 |
1.90 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.63 |
0.55 |
0.32 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
4070.69 |
3857.21 |
2710.69 |
1452.80 |
1811.61 |
| 负债合计(万元) |
664.72 |
166.55 |
138.95 |
22.45 |
22.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3405.97 |
3690.66 |
2571.74 |
1430.35 |
1788.87 |
| 未分配利润(万元) |
1292.05 |
1478.75 |
1321.49 |
646.75 |
882.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
3.34 |
1.51 |
6.33 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
-225.57 |
-412.82 |
-93.50 |
390.82 |
354.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.88 |
-14.12 |
215.22 |
-2490.87 |
-2359.93 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
4.51 |
3.67 |
16.26 |
15.89 |
| 收入合计(万元) |
-93.86 |
-419.09 |
126.90 |
-2077.46 |
-1984.72 |
| 管理人报酬(万元) |
21.02 |
34.20 |
15.43 |
145.44 |
133.46 |
| 托管费(万元) |
3.50 |
5.70 |
2.57 |
24.24 |
22.24 |
| 其它费用(万元) |
3.55 |
6.02 |
3.02 |
22.51 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
33.00 |
47.95 |
22.01 |
220.49 |
195.44 |
| 利润总额(万元) |
-126.87 |
-467.04 |
104.89 |
-2297.95 |
-2180.17 |
| 净利润(万元) |
-126.87 |
-467.04 |
104.89 |
-2297.95 |
-2180.17 |
