财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.64 |
-11.88 |
63.58 |
34.25 |
-7.87 |
| 本期利润(万元) |
-92.87 |
-2.69 |
72.80 |
76.86 |
-0.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.01 |
0.58 |
0.62 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.80 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
266.38 |
0.00 |
146.28 |
0.00 |
56.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544.44 |
1085.20 |
298.61 |
315.23 |
171.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
2.33 |
2.12 |
2.15 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.97 |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
-0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
99.80 |
0.00 |
112.48 |
0.00 |
52.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
431.94 |
368.00 |
87.44 |
44.33 |
200.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1379.83 |
1543.11 |
895.90 |
892.55 |
3681.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1268.75 |
1442.26 |
841.30 |
787.54 |
2544.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.08 |
100.85 |
54.60 |
105.01 |
1136.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
1.67 |
0.92 |
2.56 |
3.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.28 |
0.15 |
0.43 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
1979.80 |
1959.85 |
1024.68 |
1019.54 |
4070.69 |
| 负债合计(万元) |
28.48 |
103.39 |
75.21 |
36.06 |
664.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1951.32 |
1856.46 |
949.47 |
983.48 |
3405.97 |
| 未分配利润(万元) |
1003.99 |
1011.63 |
346.28 |
362.90 |
1292.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.38 |
0.14 |
6.27 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
-57.44 |
376.27 |
-33.94 |
-206.93 |
-225.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-133.83 |
-2.57 |
34.49 |
102.85 |
126.88 |
| 其它收入(万元) |
6.04 |
2.78 |
0.07 |
2.12 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-184.76 |
376.86 |
0.77 |
-95.68 |
-93.86 |
| 管理人报酬(万元) |
14.56 |
13.49 |
5.61 |
39.70 |
21.02 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
2.25 |
0.93 |
6.62 |
3.50 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
0.55 |
0.30 |
3.07 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
18.97 |
17.40 |
7.27 |
57.12 |
33.00 |
| 利润总额(万元) |
-203.72 |
359.46 |
-6.51 |
-152.80 |
-126.87 |
| 净利润(万元) |
-203.72 |
359.46 |
-6.51 |
-152.80 |
-126.87 |
