我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -17.27 -71.03 -25.25 -23.79 -3.76
本期利润(万元) -6.87 -101.29 -72.99 -5.54 19.08
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.47 -0.29 -0.03 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -24.87 0.00 -1.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 110.99 0.00 199.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.79 0.00
期末基金资产净值(万元) 220.61 310.62 403.02 511.53 344.00
期末基金份额净值(元) 1.59 1.62 1.74 2.01 1.98
本期净值增长率(%) 0.00 -9.11 0.00 12.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.28 0.00 101.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1044.48 308.60 162.97 576.38 982.35
交易性金融资产(万元) 2667.74 2358.09 1205.70 1227.94 42746.11
其中:股票投资(万元) 2667.74 2358.09 1205.70 198.98 14788.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1028.96 27958.05
应付管理人报酬(万元) 3.80 3.31 1.90 2.94 59.86
应付托管费(万元) 0.63 0.55 0.32 0.49 9.98
资产总计(万元) 3857.21 2710.69 1452.80 1811.61 44480.31
负债合计(万元) 166.55 138.95 22.45 22.74 147.22
所有者权益合计(万元) 3690.66 2571.74 1430.35 1788.87 44333.10
未分配利润(万元) 1478.75 1321.49 646.75 882.75 22785.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.34 1.51 6.33 5.26 1276.10
投资收益(万元) -412.82 -93.50 390.82 354.06 6111.31
公允价值变动收益(万元) -14.12 215.22 -2490.87 -2359.93 -2501.35
其它收入(万元) 4.51 3.67 16.26 15.89 52.25
收入合计(万元) -419.09 126.90 -2077.46 -1984.72 4938.31
管理人报酬(万元) 34.20 15.43 145.44 133.46 896.76
托管费(万元) 5.70 2.57 24.24 22.24 149.46
其它费用(万元) 6.02 3.02 22.51 11.97 22.88
费用合计(万元) 47.95 22.01 220.49 195.44 1386.37
利润总额(万元) -467.04 104.89 -2297.95 -2180.17 3551.95
净利润(万元) -467.04 104.89 -2297.95 -2180.17 3551.95