我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.81 |
-210.08 |
-285.69 |
-592.52 |
-64.34 |
| 本期利润(万元) |
67.99 |
355.69 |
25.17 |
-471.12 |
-233.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1486.48 |
0.00 |
-1937.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4085.70 |
4264.03 |
4132.14 |
4133.68 |
4432.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.74 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1091.17 |
693.32 |
2026.87 |
1946.63 |
1834.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3250.81 |
3598.32 |
4262.58 |
3435.98 |
4737.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3250.81 |
2955.28 |
3889.65 |
3435.98 |
4737.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
5.47 |
6.10 |
6.83 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.91 |
1.02 |
1.14 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
4498.04 |
4299.87 |
6301.19 |
5397.16 |
6670.25 |
| 负债合计(万元) |
45.83 |
54.19 |
1316.74 |
140.64 |
526.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4452.22 |
4245.68 |
4984.45 |
5256.53 |
6143.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1555.82 |
-1991.77 |
-1724.89 |
-1708.14 |
-1147.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
33.24 |
12.87 |
14.17 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
-189.41 |
-591.83 |
-365.25 |
-2120.00 |
-1297.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
590.16 |
124.19 |
258.13 |
-74.41 |
-206.45 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
1.61 |
1.18 |
4.90 |
3.40 |
| 收入合计(万元) |
416.85 |
-388.35 |
-35.71 |
-2009.41 |
-1435.55 |
| 管理人报酬(万元) |
31.87 |
72.71 |
37.77 |
93.92 |
50.99 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
12.12 |
6.29 |
15.65 |
8.50 |
| 其它费用(万元) |
3.81 |
11.01 |
5.46 |
11.51 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
41.37 |
96.62 |
49.93 |
121.72 |
65.42 |
| 利润总额(万元) |
375.48 |
-484.98 |
-85.64 |
-2131.14 |
-1500.97 |
| 净利润(万元) |
375.48 |
-484.98 |
-85.64 |
-2131.14 |
-1500.97 |
