融通核心价值混合(QDII)A(161620)_规模评级

融通核心价值混合(QDII)A161620FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.42	0.44	0.46	0.47	0.48	0.50	0.52
季度净申购	-339.66	-266.52	-53.97	-206.86	-238.41	-236.02	-28.69
总份额	5410.86	5750.52	6017.03	6071.01	6277.86	6516.27	6752.29
季度总申购份额	130.56	425.19	340.44	154.52	134.46	237.09	485.73
季度总赎回份额	470.22	691.71	394.41	361.37	372.86	473.10	514.43

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	428.45	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	267.54	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	景顺长城新兴成长混合A	251.32	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
5	兴全合润混合	244.07	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	建信恒稳价值混合	0.42	1463.92	-41.54	17.69	59.23
5064	建信战略精选灵活配置混合C	0.42	2027.59	90.98	199.91	108.93
5065	鹏华弘盛混合C	0.42	2007.57	-16.22	4.92	21.14
5066	鹏扬成长先锋混合C	0.42	5808.06	-40.90	100.27	141.17
5067	鹏扬景科混合A	0.42	3350.14	-71.87	10.35	82.22
5068	前海开源裕和混合C	0.42	2891.72	-707.75	14.39	722.14
5069	前海联合产业趋势混合A	0.42	6341.93	-180.28	6.23	186.51
5070	融通核心价值混合(QDII)A	0.42	5410.86	-339.66	130.56	470.22
5071	天弘裕利C	0.42	4257.61	-18.72	18.28	37.00
5072	西部利得数字产业混合C	0.42	3549.94	-80.40	502.23	582.62
5073	信澳科技创新一年定开混合C	0.42	3470.57	-399.87	5.82	405.69
5074	永赢新兴消费智选混合发起A	0.42	5120.76	-1731.53	69.03	1800.55
5075	招商瑞丰混合发起式基金C	0.42	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
5076	浙商汇金先进制造混合	0.42	5076.56	-42.95	8.80	51.75
5077	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	170.59	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	428.45	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	244.07	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	泓德泓富混合A	0.65	5422.66	-551.74	76.43	628.17
4542	博时周期优选混合C	0.44	5422.13	1145.62	1343.38	197.76
4543	信诚新泽B	0.79	5421.55	-5541.04	4.66	5545.71
4544	金信转型创新成长混合	1.20	5418.48	-383.34	237.71	621.05
4545	泰康颐享混合C	0.72	5418.32	-436.68	20.60	457.28
4546	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.77	5416.67	-2282.65	39.44	2322.09
4547	国富鑫享价值混合C	0.52	5412.42	505.24	866.70	361.46
4548	融通核心价值混合(QDII)A	0.42	5410.86	-339.66	130.56	470.22
4549	前海开源沪港深核心资源混合C	1.71	5400.47	-1157.90	728.12	1886.02
4550	华夏新锦汇混合C	0.47	5400.24	207.36	539.15	331.79
4551	博时恒玺一年持有期混合A	0.51	5399.53	-329.67	0.56	330.23
4552	人保行业轮动混合A	0.53	5394.98	341.59	342.79	1.20
4553	中融产业趋势一年定开混合A	0.29	5394.62	-	-	-
4554	农银现代农业加	0.71	5393.97	-180.26	271.83	452.10
4555	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.95	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.11	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.61	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.73	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平

3813	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
3814	博时汇誉回报混合A	0.85	11305.48	-336.63	41.64	378.27
3815	中海海誉混合A	0.52	5462.51	-337.85	0.38	338.23
3816	易方达均衡优选一年持有混合A	1.34	12192.84	-337.95	18.73	356.68
3817	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.61	7205.97	-338.43	24.17	362.61
3818	广发改革混合	2.30	24560.86	-338.91	175.00	513.91
3819	农银行业轮动混合A	4.72	6778.48	-338.93	216.57	555.49
3820	融通核心价值混合(QDII)A	0.42	5410.86	-339.66	130.56	470.22
3821	银河和美生活混合A	3.60	27534.41	-339.69	598.40	938.09
3822	安信创新先锋混合发起C	1.03	16153.80	-339.98	1475.01	1814.99
3823	前海开源沪港深创新成长混合C	1.54	10979.24	-340.30	412.72	753.02
3824	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.71	10521.43	-340.33	8.90	349.23
3825	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.66	9149.61	-340.61	56.92	397.54
3826	易方达丰惠混合	3.16	24314.80	-340.76	388.01	728.77
3827	长盛制造精选混合A	2.68	25704.84	-341.19	56.79	397.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.95	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.38	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.96	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.61	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平

3402	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	278.08	-123.35	131.53	254.88
3403	中欧新动力混合(LOF)C	1.90	6927.11	-254.60	131.53	386.13
3404	天弘精选混合A	4.99	54719.61	-895.32	131.52	1026.84
3405	汇添富成长精选混合C	1.00	17882.07	-712.40	131.24	843.63
3406	前海开源一带一路混合A	0.45	6874.86	-42.14	131.10	173.24
3407	惠升领先优选混合C	0.21	1690.30	-1652.56	130.65	1783.21
3408	交银启信混合发起A	1.05	10327.95	-1146.03	130.64	1276.67
3409	融通核心价值混合(QDII)A	0.42	5410.86	-339.66	130.56	470.22
3410	摩根动力精选混合C	1.63	8493.33	-89.29	130.55	219.84
3411	鹏华优质治理混合(LOF)	5.75	57624.24	-571.96	130.55	702.51
3412	大成新兴活力混合A	5.18	53492.96	-3223.70	130.45	3354.16
3413	格林伯元灵活配置A	0.04	378.09	71.19	130.28	59.10
3414	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
3415	博时新能源汽车主题混合A	0.92	12264.65	-580.24	130.12	710.36
3416	中邮低碳经济灵活配置混合	0.47	4575.03	-50.36	129.90	180.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.38	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	农银专精特新混合A	0.93	11337.32	-273.91	198.17	472.07
4323	华商研究精选混合A	7.92	28509.65	2575.13	3047.18	472.05
4324	博时浦惠一年持有期混合A	1.33	13948.62	-469.26	2.65	471.91
4325	前海开源沪港深新硬件C	2.54	12544.16	82.08	553.89	471.81
4326	光大保德信动态优选混合	1.62	19135.43	-140.32	331.41	471.74
4327	汇添富研究优选灵活配置混合	2.10	22663.07	-439.70	31.85	471.54
4328	信诚新兴产业混合C	0.97	4426.49	-282.08	188.30	470.38
4329	融通核心价值混合(QDII)A	0.42	5410.86	-339.66	130.56	470.22
4330	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.39	8408.71	-391.05	79.05	470.10
4331	万家量化睿选C	0.27	2213.81	-379.41	90.57	469.98
4332	长盛电子信息主题混合	2.72	17105.89	-104.87	365.01	469.88
4333	中邮健康文娱灵活配置混合	0.52	2519.55	-213.22	256.23	469.45
4334	东证融汇成长优选A	0.84	6464.12	-150.71	318.34	469.05
4335	鹏扬景泓回报混合A	1.19	14817.96	-428.47	38.88	467.34
4336	工银创新成长混合C	1.18	18537.60	-378.26	88.43	466.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

11688

4920.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

12830

4731.8800

0.00%

100.00%

2023-06-30

14356

4539.0600

0.00%

100.00%

2022-12-31

15983

4242.6200

0.00%

100.00%

2022-06-30

17804

4030.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	11688	4920.0200	5750.52	100.00
2023-12-31	12830	4731.8800	6071.01	100.00
2023-06-30	14356	4539.0600	6516.27	100.00
2022-12-31	15983	4242.6200	6780.98	100.00
2022-06-30	17804	4030.4900	7175.88	100.00

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