融通核心价值混合(QDII)A(161620)_规模评级

融通核心价值混合(QDII)A161620FINANCING CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.45	0.45	0.47	0.49	0.50	0.51	0.52
季度净申购	-53.97	-206.86	-238.41	-236.02	-28.69	-182.99	-211.91
总份额	6017.03	6071.01	6277.86	6516.27	6752.29	6780.98	6963.97
季度总申购份额	340.44	154.52	134.46	237.09	485.73	330.50	444.24
季度总赎回份额	394.41	361.37	372.86	473.10	514.43	513.49	656.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.45	5641.63	528.83	868.35	339.52
4964	金鹰鑫益混合C	0.45	3424.31	-116.02	8.56	124.57
4965	金元顺安宝石动力混合	0.45	4877.96	-75.44	8.27	83.71
4966	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.45	5216.57	-	0.39	-
4967	景顺长城景骊成长混合	0.45	6182.60	-74.87	49.85	124.72
4968	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.45	6548.81	-564.01	98.32	662.33
4969	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.45	4505.30	-606.18	0.00	606.18
4970	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
4971	上银鑫恒混合A	0.45	5624.85	-77.78	18.99	96.77
4972	兴业优势产业混合A	0.45	5691.51	-175.86	4.31	180.17
4973	银华永祥混合	0.45	4099.18	279.75	435.48	155.73
4974	中欧瑾添混合A	0.45	5365.00	-519.97	1.00	520.97
4975	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.44	4615.54	-324.83	0.00	324.84
4976	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.44	4438.85	-7011.24	8.56	7019.80
4977	博时荣升稳健添利混合A	0.44	4240.73	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	东吴多策略C	1.14	6038.29	1593.68	2910.22	1316.54
4536	招商企业优选混合C	0.29	6037.31	-144.38	151.36	295.75
4537	中欧致和混合C	0.56	6035.25	-633.45	46.02	679.47
4538	东海启航6个月混合A	0.53	6032.25	-202.66	0.25	202.92
4539	前海开源沪港深新硬件A	0.73	6031.88	1313.11	2251.57	938.47
4540	前海开源大安全混合	1.01	6026.79	-69.01	72.67	141.68
4541	安信鑫安得利混合A	0.82	6026.21	3407.43	4928.83	1521.40
4542	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
4543	圆信永丰兴研C	0.60	6004.72	-112.50	1810.94	1923.44
4544	浦银安盛新兴产业混合A	1.80	6004.04	-878.87	743.60	1622.47
4545	天弘裕新A	0.61	6002.02	-474.14	3.08	477.22
4546	摩根均衡优选混合C	0.38	6001.26	-105.60	175.64	281.24
4547	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.63	6001.18	-224.84	212.80	437.64
4548	西部利得行业主题优选混合A	0.74	6000.46	-14068.09	0.73	14068.83
4549	中融研发创新混合A	0.57	5999.98	-495.54	115.12	610.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	153.04	-53.32	0.47	53.79
2176	圆信永丰高端制造	0.47	2980.17	-53.49	73.53	127.02
2177	交银环球精选混合(QDII)	0.86	3330.57	-53.54	131.27	184.81
2178	广发睿享稳健增利混合C	0.00	23.81	-53.60	0.39	53.99
2179	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
2180	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
2181	前海开源优质成长混合	2.33	28825.16	-53.87	625.78	679.64
2182	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
2183	博时沪港深优质企业基金A	1.39	15376.36	-54.06	403.30	457.36
2184	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.14	1485.81	-54.11	7.33	61.44
2185	东方高端制造混合C	0.13	1992.24	-54.30	39.64	93.94
2186	前海开源事件驱动混合A	0.43	2491.35	-54.39	44.31	98.70
2187	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	148.97	-54.53	0.00	54.53
2188	安信稳健回报6个月混合C	0.16	1537.36	-54.62	3.47	58.09
2189	华安添悦6个月持有混合C	0.02	205.37	-55.07	0.12	55.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平

2810	财通资管鑫逸混合C	0.20	1444.23	-199.92	343.56	543.48
2811	交银启嘉混合A	2.05	23141.46	-951.11	343.16	1294.26
2812	浦银安盛品质优选混合A	8.44	183632.50	-7784.82	342.09	8126.91
2813	南方稳健成长混合	15.06	88452.67	-805.94	342.02	1147.96
2814	华宝海外中国混合	0.53	4413.52	-141.65	341.70	483.35
2815	永赢低碳环保智选混合发起C	0.04	695.96	216.62	341.23	124.61
2816	摩根景气甄选混合A	12.25	221552.25	-7496.28	340.60	7836.88
2817	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
2818	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
2819	易方达策略成长混合	7.50	24672.55	-124.70	339.95	464.64
2820	淳厚时代优选混合A	0.28	3919.23	-153.28	339.50	492.77
2821	招商趋势领航混合A	4.69	47325.62	-3353.87	339.50	3693.37
2822	广发制造业精选混合C	2.26	6462.64	-411.03	339.28	750.30
2823	鹏华兴泰定期开放混合	0.52	3421.33	114.32	338.69	224.37
2824	易方达瑞弘混合C	0.16	808.40	323.59	338.54	14.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
融通核心价值混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	中信保诚盛世蓝筹混合	0.92	7708.73	-214.80	183.96	398.76
4870	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.84	7802.45	-389.44	8.74	398.17
4871	国寿安保稳安混合A	0.47	4767.59	-	-	397.72
4872	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
4873	东方红启华三年持有混合A	3.30	9765.76	-	-	395.53
4874	摩根香港精选港股通混合A	0.41	4793.83	-187.47	207.99	395.46
4875	汇添富添福吉祥混合	0.52	4077.70	-371.46	23.49	394.95
4876	融通核心价值混合(QDII)A	0.45	6017.03	-53.97	340.44	394.41
4877	富国天益价值混合C	0.26	1807.04	-111.27	282.35	393.62
4878	易方达悦享一年持有混合C	0.40	3737.82	-385.47	7.99	393.47
4879	永赢高端制造A	1.25	15063.26	-191.19	202.25	393.44
4880	方正富邦科技创新A	0.50	4313.38	-243.75	149.68	393.43
4881	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.88	10880.56	171.87	564.27	392.40
4882	长盛制造精选混合A	2.35	26304.16	-230.31	162.08	392.39
4883	兴业消费精选混合A	0.84	12929.68	-368.03	23.63	391.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12830

4731.8800

0.00%

100.00%

2023-06-30

14356

4539.0600

0.00%

100.00%

2022-12-31

15983

4242.6200

0.00%

100.00%

2022-06-30

17804

4030.4900

0.00%

100.00%

2021-12-31

20996

3975.3600

4.23%

95.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12830	4731.8800	0.00	0.00	6071.01	100.00
2023-06-30	14356	4539.0600	0.00	0.00	6516.27	100.00
2022-12-31	15983	4242.6200	0.00	0.00	6780.98	100.00
2022-06-30	17804	4030.4900	0.00	0.00	7175.88	100.00
2021-12-31	20996	3975.3600	353.42	4.23	7993.25	95.77

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