我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1424.45 56.78%
债券 984.97 39.26%
银行存款和结算备付金 70.02 2.79%
其他资产 29.15 1.16%
资产总值:2508.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.55 93.35 5.13%
山东黄金 600547 3.16 89.21 4.90%
银泰黄金 000975 4.11 74.35 4.09%
中际旭创 300308 0.37 57.93 3.18%
华电国际 600027 8.35 57.36 3.15%
美的集团 000333 0.89 57.16 3.14%
科伦药业 002422 1.81 55.30 3.04%
温氏股份 300498 2.86 54.34 2.99%
仙鹤股份 603733 3.14 53.73 2.95%
格力电器 000651 1.35 53.07 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 40.76%
采矿业 0.04 19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.13%
农、林、牧、渔业 0.01 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.50%
批发和零售业 0.00 1.14%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福立旺 688678 3.19 58.81 3.12%
新宙邦 300037 1.23 58.18 3.08%
恒铭达 002947 1.80 57.92 3.07%
中航沈飞 600760 1.36 57.36 3.04%
温氏股份 300498 2.85 57.17 3.03%
润建股份 002929 1.36 56.75 3.01%
兴森科技 002436 3.84 56.56 3.00%
盟升电子 688311 1.11 56.59 3.00%
安徽合力 600761 3.10 56.45 2.99%
华锐精密 688059 0.71 55.93 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 53.81%
农、林、牧、渔业 0.01 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.96%
批发和零售业 0.00 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 1.48%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 3.20 361.06 19.84%
23国债09 2.50 289.00 15.88%
23国债18 1.50 152.18 8.36%
23国债16 1.10 111.23 6.11%
燃23转债 0.30 36.30 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 913.46 50.20%
可转债 71.51 3.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%