我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1402.37 79.50%
债券 259.22 14.69%
银行存款和结算备付金 99.46 5.64%
其他资产 2.99 0.17%
资产总值:1764.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 87.40 5.34%
中国神华 601088 1.81 78.92 4.82%
交通银行 601328 10.44 77.26 4.72%
工商银行 601398 12.21 75.46 4.61%
农业银行 601288 15.20 72.96 4.46%
中国银行 601988 14.12 70.60 4.32%
招商蛇口 001979 5.70 69.83 4.27%
海尔智家 600690 2.13 68.48 4.19%
中国银河 601881 3.69 56.79 3.47%
中际旭创 300308 0.36 55.75 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 29.68%
制造业 0.05 29.26%
房地产业 0.02 13.82%
采矿业 0.01 4.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.99%
批发和零售业 0.00 1.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 12.19 86.67 5.19%
长江电力 600900 2.93 84.74 5.07%
华电国际 600027 12.18 84.53 5.06%
山金国际 000975 3.46 56.36 3.37%
国电电力 600795 8.83 52.89 3.17%
福能股份 600483 4.50 52.47 3.14%
皖能电力 000543 5.85 51.77 3.10%
内蒙华电 600863 10.94 50.76 3.04%
华能国际 600011 5.27 50.70 3.04%
川投能源 600674 2.69 50.44 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 50.25%
采矿业 0.02 10.84%
制造业 0.01 5.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 90.70 5.54%
白电转债 0.38 46.98 2.87%
常银转债 0.39 46.06 2.82%
福能转债 0.17 32.55 1.99%
仙乐转债 0.28 30.39 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.52 10.30%
国家债券 90.70 5.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%