资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 993.46 86.84%
债券 100.76 8.81%
银行存款和结算备付金 38.96 3.41%
其他资产 10.86 0.95%
资产总值:1144.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.27 100.90 7.30%
东方雨虹 002271 4.90 75.02 5.43%
江山股份 600389 2.50 72.58 5.25%
扬农化工 600486 0.92 69.00 4.99%
海南橡胶 601118 10.28 64.66 4.68%
安琪酵母 600298 1.35 54.55 3.95%
三棵树 603737 0.80 40.56 2.93%
赣锋锂业 002460 0.50 39.19 2.84%
旗滨集团 601636 6.50 37.90 2.74%
广联达 002410 3.40 37.64 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.42%
农、林、牧、渔业 0.01 5.22%
金融业 0.01 4.47%
租赁和商务服务业 0.00 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.10 84.35 5.95%
东方雨虹 002271 5.20 70.67 4.98%
同花顺 300033 0.20 64.44 4.54%
江山股份 600389 2.50 63.20 4.46%
扬农化工 600486 0.87 60.37 4.26%
安琪酵母 600298 1.25 54.67 3.85%
中国国航 601111 5.80 54.35 3.83%
天齐锂业 002466 0.90 49.84 3.51%
立讯精密 002475 0.80 45.37 3.20%
荣盛石化 002493 3.80 44.50 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 59.56%
金融业 0.02 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.45%
租赁和商务服务业 0.00 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.76 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.76 7.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%