资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 932.06 78.95%
债券 171.42 14.52%
银行存款和结算备付金 76.69 6.50%
其他资产 0.47 0.04%
资产总值:1180.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 1.60 42.42 3.66%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 3.26%
宝丰能源 600989 1.66 37.28 3.22%
川投能源 600674 2.15 35.73 3.08%
太阳纸业 002078 2.60 35.62 3.07%
国电电力 600795 6.50 34.71 3.00%
长鑫科技 688825 0.60 32.87 2.84%
立讯精密 002475 0.66 32.62 2.82%
华鲁恒升 600426 1.65 31.96 2.76%
国泰海通 601211 1.80 30.37 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 15.49%
金融业 0.01 9.27%
采矿业 0.01 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.41%
房地产业 0.00 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 3.04%
农、林、牧、渔业 0.00 2.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.49 33.52 2.99%
科达利 002850 0.17 32.18 2.87%
长江电力 600900 1.20 31.76 2.83%
卫星化学 002648 1.35 31.71 2.82%
宝丰能源 600989 1.56 31.71 2.82%
华鲁恒升 600426 1.15 27.51 2.45%
兖矿能源 600188 1.50 26.66 2.37%
华峰化学 002064 2.00 18.98 1.69%
宁波银行 002142 0.60 17.81 1.59%
中国石油 601857 2.00 17.36 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.00%
采矿业 0.01 8.97%
金融业 0.01 5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.52%
农、林、牧、渔业 0.00 1.78%
房地产业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
卫生和社会工作 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.34 8.75%
26国债14 0.70 70.08 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.42 14.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%