资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 690.99 80.31%
债券 110.44 12.84%
银行存款和结算备付金 39.02 4.54%
其他资产 19.91 2.31%
资产总值:860.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.49 33.52 2.99%
科达利 002850 0.17 32.18 2.87%
长江电力 600900 1.20 31.76 2.83%
卫星化学 002648 1.35 31.71 2.82%
宝丰能源 600989 1.56 31.71 2.82%
华鲁恒升 600426 1.15 27.51 2.45%
兖矿能源 600188 1.50 26.66 2.37%
华峰化学 002064 2.00 18.98 1.69%
宁波银行 002142 0.60 17.81 1.59%
中国石油 601857 2.00 17.36 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.00%
采矿业 0.01 8.97%
金融业 0.01 5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.52%
农、林、牧、渔业 0.00 1.78%
房地产业 0.00 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
卫生和社会工作 0.00 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.27 100.90 7.30%
东方雨虹 002271 4.90 75.02 5.43%
江山股份 600389 2.50 72.58 5.25%
扬农化工 600486 0.92 69.00 4.99%
海南橡胶 601118 10.28 64.66 4.68%
安琪酵母 600298 1.35 54.55 3.95%
三棵树 603737 0.80 40.56 2.93%
赣锋锂业 002460 0.50 39.19 2.84%
旗滨集团 601636 6.50 37.90 2.74%
广联达 002410 3.40 37.64 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 52.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.42%
农、林、牧、渔业 0.01 5.22%
金融业 0.01 4.47%
租赁和商务服务业 0.00 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 9.00%
牧原转债 0.08 9.39 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 9.00%
可转债 9.39 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%