财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.24 |
85.99 |
317.76 |
101.52 |
-36.38 |
| 本期利润(万元) |
-128.16 |
47.89 |
368.37 |
529.68 |
-12.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.04 |
0.28 |
0.39 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.20 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
-0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
145.65 |
0.00 |
302.72 |
0.00 |
-33.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1122.77 |
1382.26 |
1418.40 |
1688.31 |
1382.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.33 |
1.28 |
1.41 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.58 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
-1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
4.74 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
-7.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.48 |
68.01 |
2.48 |
1.78 |
4.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
801.43 |
1358.75 |
1366.46 |
1500.00 |
2038.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
690.99 |
1147.22 |
1266.02 |
1006.09 |
1109.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.44 |
211.53 |
100.44 |
493.92 |
928.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.47 |
1.32 |
1.40 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.22 |
0.23 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1140.36 |
1430.41 |
1413.27 |
1578.75 |
2098.20 |
| 负债合计(万元) |
17.59 |
12.01 |
30.76 |
256.89 |
428.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1122.77 |
1418.40 |
1382.50 |
1321.85 |
1670.05 |
| 未分配利润(万元) |
145.65 |
314.57 |
17.28 |
31.77 |
278.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
0.28 |
0.12 |
1.14 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
18.06 |
333.79 |
-26.95 |
-279.77 |
-78.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.39 |
50.61 |
24.06 |
-28.71 |
-9.90 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
5.05 |
0.69 |
0.98 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-118.37 |
389.74 |
-2.08 |
-306.36 |
-87.27 |
| 管理人报酬(万元) |
8.30 |
17.10 |
7.89 |
19.58 |
10.54 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
2.85 |
1.32 |
3.26 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.09 |
2.42 |
2.85 |
| 费用合计(万元) |
9.79 |
21.36 |
10.24 |
32.09 |
18.93 |
| 利润总额(万元) |
-128.16 |
368.37 |
-12.32 |
-338.45 |
-106.20 |
| 净利润(万元) |
-128.16 |
368.37 |
-12.32 |
-338.45 |
-106.20 |
