我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.17 |
-96.30 |
-9.94 |
-398.70 |
-168.06 |
| 本期利润(万元) |
4.46 |
-106.20 |
10.48 |
-309.50 |
-239.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.01 |
-0.20 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.89 |
0.00 |
338.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1636.10 |
1670.05 |
1819.48 |
1886.00 |
2089.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.28 |
1.27 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.09 |
75.52 |
74.99 |
119.65 |
48.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2038.81 |
2155.79 |
1836.70 |
2259.46 |
2754.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1109.94 |
1283.78 |
1203.53 |
1956.77 |
2601.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
928.87 |
872.01 |
633.18 |
302.69 |
152.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
1.93 |
2.84 |
3.09 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.32 |
0.47 |
0.51 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2098.20 |
2278.80 |
2379.27 |
2419.41 |
2952.43 |
| 负债合计(万元) |
428.15 |
392.80 |
31.02 |
24.75 |
165.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1670.05 |
1886.00 |
2348.24 |
2394.66 |
2787.13 |
| 未分配利润(万元) |
278.61 |
405.62 |
787.21 |
773.15 |
1096.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.84 |
1.54 |
14.64 |
11.90 |
| 投资收益(万元) |
-78.01 |
-358.01 |
-76.64 |
-754.45 |
-832.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.90 |
89.20 |
144.66 |
-1329.15 |
-995.38 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.43 |
0.38 |
25.81 |
25.59 |
| 收入合计(万元) |
-87.27 |
-265.54 |
69.94 |
-2043.15 |
-1790.18 |
| 管理人报酬(万元) |
10.54 |
31.68 |
17.99 |
115.44 |
95.85 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
5.28 |
3.00 |
19.24 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
5.88 |
2.95 |
21.32 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
18.93 |
43.95 |
23.94 |
168.03 |
134.67 |
| 利润总额(万元) |
-106.20 |
-309.50 |
46.00 |
-2211.18 |
-1924.85 |
| 净利润(万元) |
-106.20 |
-309.50 |
46.00 |
-2211.18 |
-1924.85 |
