融通消费升级混合A(007261)_资产配置

融通消费升级混合A007261RONGTONG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9065.15	89.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1077.17	10.61%
其他资产	7.26	0.07%

资产总值：10149.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.09	691.39	6.86%
格力电器	000651	12.87	616.99	6.13%
巨星科技	002444	12.71	398.46	3.96%
伟星股份	002003	27.59	384.88	3.82%
安井食品	603345	3.55	352.66	3.50%
阿里巴巴-W	09988	3.16	313.46	3.11%
盐津铺子	002847	5.82	308.46	3.06%
立讯精密	002475	6.97	302.92	3.01%
九华旅游	603199	7.48	292.02	2.90%
长虹美菱	000521	24.60	268.14	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	60.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	6.57%
非必需消费品	0.06	5.75%
金融业	0.05	5.06%
必需消费品	0.03	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.19%
通讯	0.02	1.87%
租赁和商务服务业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.01	1.32%
教育	0.01	1.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.28	276.06	6.55%
报喜鸟	002154	42.41	230.71	5.47%
牧原股份	002714	5.20	226.72	5.38%
格力电器	000651	5.60	219.63	5.21%
温氏股份	300498	10.96	217.23	5.15%
海澜之家	600398	22.99	212.43	5.04%
老凤祥	600612	2.55	148.38	3.52%
伟星股份	002003	11.21	140.69	3.34%
百亚股份	003006	4.90	116.13	2.76%
仙乐健康	300791	4.58	115.32	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	55.92%
农、林、牧、渔业	0.04	10.53%
批发和零售业	0.03	6.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	5.53%
教育	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	56.23	334.57	5.96%
美的集团	000333	4.70	301.83	5.38%
老凤祥	600612	3.28	280.51	5.00%
比音勒芬	002832	8.27	241.40	4.30%
海澜之家	600398	22.99	206.91	3.69%
中国黄金	600916	17.65	198.74	3.54%
周大生	002867	9.01	173.26	3.09%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.03%
牧原股份	002714	3.94	170.01	3.03%
宋城演艺	300144	13.61	139.64	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.33%
批发和零售业	0.06	10.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	5.83%
农、林、牧、渔业	0.03	5.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
住宿和餐饮业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.71%
教育	0.01	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	65.51	372.10	6.25%
比音勒芬	002832	10.33	327.46	5.50%
老凤祥	600612	4.53	312.57	5.25%
美的集团	000333	5.33	291.18	4.89%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	4.35%
锦江酒店	600754	7.90	236.14	3.97%
晨光股份	603899	5.62	211.03	3.55%
伊利股份	600887	7.22	193.13	3.25%
索菲亚	002572	11.39	181.67	3.05%
安克创新	300866	1.92	170.11	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.58%
住宿和餐饮业	0.02	3.97%
批发和零售业	0.02	3.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.29%
农、林、牧、渔业	0.01	2.00%
教育	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
歌尔转2	0.23	23.10	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.10	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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