融通消费升级混合A(007261)_资产配置

融通消费升级混合A007261RONGTONG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1716.26	70.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	671.13	27.57%
其他资产	47.08	1.93%

资产总值：2434.48万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	2.65	247.14	10.74%
黄山旅游	600054	16.57	215.41	9.36%
宁德时代	300750	0.37	148.63	6.46%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	5.67%
海天味业	603288	2.85	116.85	5.08%
锦江酒店	600754	4.30	115.54	5.02%
中国中免	601888	1.31	92.20	4.01%
三峡旅游	002627	11.60	92.10	4.00%
首旅酒店	600258	6.10	91.38	3.97%
兔宝宝	002043	5.38	82.64	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	36.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	16.52%
住宿和餐饮业	0.02	8.99%
租赁和商务服务业	0.01	4.01%
批发和零售业	0.01	3.02%
必需消费品	0.01	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.07%
非必需消费品	0.00	0.96%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.60	826.31	6.93%
中国中免	601888	7.81	738.51	6.20%
牧原股份	002714	14.56	736.24	6.18%
巨人网络	002558	14.18	613.85	5.15%
西麦食品	002956	21.12	593.89	4.98%
中国东航	600115	97.08	582.48	4.89%
万辰集团	300972	2.87	577.07	4.84%
安井食品	603345	5.78	458.24	3.84%
中国东方航空股份	00670	88.60	426.53	3.58%
中国国航	601111	40.07	375.46	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	31.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	10.73%
租赁和商务服务业	0.08	7.11%
农、林、牧、渔业	0.07	6.18%
工业	0.07	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.45%
批发和零售业	0.06	4.84%
住宿和餐饮业	0.05	4.16%
非必需消费品	0.04	3.31%
科技	0.04	3.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	16.33	865.28	6.57%
腾讯控股	00700	1.16	702.15	5.33%
东鹏饮料	605499	2.23	677.78	5.15%
海大集团	002311	10.34	659.38	5.01%
巨人网络	002558	12.71	574.24	4.36%
毛戈平	01318	5.75	544.39	4.14%
科沃斯	603486	5.06	543.95	4.13%
世纪华通	002602	26.28	544.26	4.13%
潮宏基	002345	36.59	522.87	3.97%
恺英网络	002517	18.20	511.06	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	40.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	18.56%
农、林、牧、渔业	0.14	10.51%
通讯	0.07	5.33%
必需消费品	0.06	4.93%
非必需消费品	0.03	2.49%
租赁和商务服务业	0.03	2.02%
金融业	0.03	1.92%
批发和零售业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	76.71	1122.27	6.46%
盐津铺子	002847	12.63	1015.61	5.84%
牧原股份	002714	20.79	873.22	5.02%
新大陆	000997	24.79	802.70	4.62%
泡泡玛特	09992	2.90	705.07	4.06%
立高食品	300973	14.37	700.82	4.03%
小商品城	600415	32.54	672.93	3.87%
西麦食品	002956	28.70	673.59	3.87%
美的集团	000333	8.02	579.04	3.33%
腾讯控股	00700	1.22	559.63	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	30.09%
租赁和商务服务业	0.12	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.59%
非必需消费品	0.11	6.29%
农、林、牧、渔业	0.09	5.02%
必需消费品	0.08	4.67%
金融	0.07	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.84%
通讯	0.07	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.45%

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.11	14.11	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.11	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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