融通消费升级混合A(007261)_财务情况

融通消费升级混合A007261RONGTONG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2209.05	1490.29	906.50	-723.35	-445.90
本期利润(万元)	1837.73	1015.50	1802.16	530.30	-55.05
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.12	0.13	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	10.99	0.00	8.66	0.00	-0.62
期末可供分配利润(万元)	4409.43	0.00	5664.39	0.00	7989.10
期末可供分配份额利润(元)	0.59	0.00	0.59	0.00	0.43
期末基金资产净值(万元)	11894.23	13136.22	15256.61	24327.73	26630.30
期末基金份额净值(元)	1.59	1.72	1.59	1.46	1.43
本期净值增长率(%)	11.23	0.00	11.33	0.00	-0.86
累计净值增长率(%)	96.27	0.00	96.45	0.00	76.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1374.47	3881.90	5111.52	800.27	1216.11
交易性金融资产(万元)	10450.22	14194.58	27288.27	3479.59	4931.57
其中：股票投资(万元)	10450.22	14194.58	27274.15	3479.59	4931.57
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	14.11	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.07	18.18	35.36	4.43	5.35
应付托管费(万元)	2.01	3.03	5.89	0.74	0.89
资产总计(万元)	11985.79	18710.29	33064.34	4303.89	6153.13
负债合计(万元)	67.33	1324.77	485.33	89.40	201.91
所有者权益合计(万元)	11918.46	17385.52	32579.00	4214.49	5951.22
未分配利润(万元)	4418.13	6435.04	9725.08	1655.16	2507.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.73	7.78	8.87	1.39	2.87
投资收益(万元)	2618.64	1215.25	-292.61	-159.14	-40.93
公允价值变动收益(万元)	-73.41	1185.60	636.04	26.96	-177.46
其它收入(万元)	35.83	31.59	5.87	5.32	9.57
收入合计(万元)	2592.79	2440.23	358.17	-125.47	-205.95
管理人报酬(万元)	232.10	153.14	124.97	31.88	86.68
托管费(万元)	38.68	25.52	20.83	5.31	14.45
其它费用(万元)	17.65	8.77	12.63	6.38	13.33
费用合计(万元)	303.60	202.17	168.69	45.56	114.66
利润总额(万元)	2289.19	2238.06	189.48	-171.03	-320.61
净利润(万元)	2289.19	2238.06	189.48	-171.03	-320.61

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