资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193216.42 93.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14366.09 6.92%
其他资产 110.71 0.05%
资产总值:207693.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1300.00 16718.00 8.12%
爱博医疗 688050 260.00 15771.60 7.66%
开立医疗 300633 585.00 15455.70 7.51%
三友医疗 688085 700.00 12614.00 6.13%
阳光诺和 688621 200.00 12430.00 6.04%
健之佳 605266 630.00 12108.60 5.88%
方盛制药 603998 783.62 8807.89 4.28%
普瑞眼科 301239 260.00 8551.40 4.15%
佰仁医疗 688198 68.88 7370.47 3.58%
瑞迈特 301367 75.00 6428.25 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.11 58.82%
批发和零售业 3.68 17.85%
科学研究和技术服务业 1.93 9.40%
卫生和社会工作 1.46 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.68%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1650.00 22968.00 9.47%
爱博医疗 688050 265.00 19718.65 8.13%
开立医疗 300633 560.00 19252.80 7.93%
健之佳 605266 710.00 14604.70 6.02%
三友医疗 688085 700.00 13776.00 5.68%
阳光诺和 688621 200.00 13208.00 5.44%
方盛制药 603998 750.00 8977.50 3.70%
普瑞眼科 301239 240.00 8784.00 3.62%
美年健康 002044 1500.00 7455.00 3.07%
东方生物 688298 280.00 7238.00 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.15 58.31%
批发和零售业 4.57 18.83%
卫生和社会工作 2.18 9.00%
科学研究和技术服务业 2.01 8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.38%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%