资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173398.57 93.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11557.72 6.24%
其他资产 229.88 0.12%
资产总值:185186.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 580.00 14824.80 8.04%
爱博医疗 688050 260.00 13483.60 7.31%
一心堂 002727 1040.00 13187.20 7.15%
普瑞眼科 301239 364.01 12849.55 6.96%
阳光诺和 688621 190.00 12194.20 6.61%
健之佳 605266 590.00 11233.60 6.09%
方盛制药 603998 1025.41 11084.68 6.01%
佰仁医疗 688198 80.03 7950.15 4.31%
三友医疗 688085 400.00 7452.00 4.04%
药明康德 603259 65.75 6450.07 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 53.86%
批发和零售业 3.15 17.07%
科学研究和技术服务业 2.52 13.68%
卫生和社会工作 1.73 9.36%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1300.00 16718.00 8.12%
爱博医疗 688050 260.00 15771.60 7.66%
开立医疗 300633 585.00 15455.70 7.51%
三友医疗 688085 700.00 12614.00 6.13%
阳光诺和 688621 200.00 12430.00 6.04%
健之佳 605266 630.00 12108.60 5.88%
方盛制药 603998 783.62 8807.89 4.28%
普瑞眼科 301239 260.00 8551.40 4.15%
佰仁医疗 688198 68.88 7370.47 3.58%
瑞迈特 301367 75.00 6428.25 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.11 58.82%
批发和零售业 3.68 17.85%
科学研究和技术服务业 1.93 9.40%
卫生和社会工作 1.46 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.68%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 6.66 666.55 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 666.55 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%