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最新净值:2.602 -0.005(-0.19%)

累计净值:2.602

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通健康产业灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:万民远
基金规模:6.88亿元
    融通健康产业灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.24 7.83 27.67 -4.13 -13.70
混合型名次 672 306 1068 6684 7582
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1700.00 25381.00 8.36%
三友医疗 688085 1032.73 20840.43 6.87%
健之佳 605266 751.01 18227.01 6.01%
阳光诺和 688621 320.00 13936.00 4.59%
九典制药 300705 545.08 13425.32 4.42%
何氏眼科 301103 465.79 11085.80 3.65%
东方生物 688298 300.00 10200.00 3.36%
普瑞眼科 301239 210.00 9672.60 3.19%
百诚医药 301096 200.00 9572.00 3.15%
开立医疗 300633 260.00 9440.60 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.70 51.74%
批发和零售业 4.36 14.37%
卫生和社会工作 3.69 12.17%
科学研究和技术服务业 3.36 11.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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