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最新净值:2.335 0.029(1.26%)

累计净值:2.335

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通健康产业灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:万民远
基金规模:3.18亿元
    融通健康产业灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.26 -2.83 4.15 -8.93 -1.06
混合型名次 3529 7191 1501 7096 5749
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三友医疗 688085 1150.00 20435.50 8.72%
一心堂 002727 1600.00 20352.00 8.68%
健之佳 605266 739.48 15543.87 6.63%
阳光诺和 688621 260.86 11577.18 4.94%
东方生物 688298 422.18 10934.41 4.67%
开立医疗 300633 370.00 10770.70 4.60%
何氏眼科 301103 455.31 8996.93 3.84%
普瑞眼科 301239 190.01 7752.30 3.31%
康为世纪 688426 376.12 7210.13 3.08%
健民集团 600976 120.00 5403.60 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.68 58.36%
批发和零售业 4.19 17.87%
科学研究和技术服务业 2.34 9.98%
卫生和社会工作 1.67 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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