资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54716.87 80.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13187.92 19.40%
其他资产 73.76 0.11%
资产总值:67978.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.92 6547.93 9.68%
泰格医药 300347 60.47 3428.65 5.07%
康龙化成 300759 117.57 3342.52 4.94%
国邦医药 605507 117.64 2917.39 4.31%
药明康德 603259 29.92 2712.13 4.01%
百济神州 688235 9.82 2637.14 3.90%
普洛药业 000739 131.73 2143.25 3.17%
甘李药业 603087 31.34 2133.31 3.15%
昭衍新药 603127 53.04 1857.07 2.75%
澳华内镜 688212 38.50 1682.93 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 52.64%
科学研究和技术服务业 1.60 23.59%
卫生和社会工作 0.14 2.04%
采矿业 0.10 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.92 7864.78 9.38%
药明康德 603259 55.12 6175.09 7.36%
迈瑞医疗 300760 15.02 3690.26 4.40%
荣昌生物 688331 29.55 3454.05 4.12%
三友医疗 688085 175.70 3457.84 4.12%
昭衍新药 603127 93.83 3312.34 3.95%
南微医学 688029 32.42 3253.01 3.88%
恩华药业 002262 112.21 3052.11 3.64%
爱博医疗 688050 40.70 3028.26 3.61%
春立医疗 688236 110.26 2746.62 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 62.83%
科学研究和技术服务业 1.81 21.62%
卫生和社会工作 0.33 3.95%
批发和零售业 0.25 3.03%
农、林、牧、渔业 0.04 0.43%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.81 180.82 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 180.82 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%