融通医疗保健行业混合C(009275)_资产配置

融通医疗保健行业混合C009275RONGTONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR MEDICAL CARE INDUSTRY C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52570.49	83.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10233.16	16.23%
其他资产	238.49	0.38%

资产总值：63042.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	48.03	5980.46	9.54%
恒瑞医药	600276	81.16	4223.57	6.74%
百济神州	688235	13.20	3361.72	5.36%
凯莱英	002821	20.65	3345.51	5.34%
康龙化成	300759	86.33	2497.53	3.98%
荣昌生物	688331	19.04	2479.84	3.96%
泰格医药	300347	51.78	2485.44	3.96%
百奥赛图	688796	22.30	2439.37	3.89%
百利天恒	688506	7.98	2347.30	3.74%
美迪西	688202	29.00	2340.94	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	51.95%
科学研究和技术服务业	1.77	28.17%
卫生和社会工作	0.23	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	90.24	4983.05	7.67%
药明康德	603259	41.97	4117.45	6.34%
三生国健	688336	43.59	3294.91	5.07%
泰格医药	300347	60.47	3255.10	5.01%
百利天恒	688506	10.70	2975.27	4.58%
石药创新	300765	93.06	2955.59	4.55%
普瑞眼科	301239	72.08	2544.42	3.92%
百济神州	688235	10.47	2444.71	3.76%
凯莱英	002821	18.15	2010.48	3.10%
康龙化成	300759	71.33	1995.81	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	52.34%
科学研究和技术服务业	1.36	20.93%
卫生和社会工作	0.34	5.25%
批发和零售业	0.23	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.55%
采矿业	0.15	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	109.92	6547.93	9.68%
泰格医药	300347	60.47	3428.65	5.07%
康龙化成	300759	117.57	3342.52	4.94%
国邦医药	605507	117.64	2917.39	4.31%
药明康德	603259	29.92	2712.13	4.01%
百济神州	688235	9.82	2637.14	3.90%
普洛药业	000739	131.73	2143.25	3.17%
甘李药业	603087	31.34	2133.31	3.15%
昭衍新药	603127	53.04	1857.07	2.75%
澳华内镜	688212	38.50	1682.93	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	52.64%
科学研究和技术服务业	1.60	23.59%
卫生和社会工作	0.14	2.04%
采矿业	0.10	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	109.92	7864.78	9.38%
药明康德	603259	55.12	6175.09	7.36%
迈瑞医疗	300760	15.02	3690.26	4.40%
荣昌生物	688331	29.55	3454.05	4.12%
三友医疗	688085	175.70	3457.84	4.12%
昭衍新药	603127	93.83	3312.34	3.95%
南微医学	688029	32.42	3253.01	3.88%
恩华药业	002262	112.21	3052.11	3.64%
爱博医疗	688050	40.70	3028.26	3.61%
春立医疗	688236	110.26	2746.62	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	62.83%
科学研究和技术服务业	1.81	21.62%
卫生和社会工作	0.33	3.95%
批发和零售业	0.25	3.03%
农、林、牧、渔业	0.04	0.43%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	1.81	180.82	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180.82	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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