融通医疗保健行业混合C(009275)_资产配置

融通医疗保健行业混合C009275RONGTONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR MEDICAL CARE INDUSTRY C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109785.27	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11770.97	9.67%
其他资产	193.33	0.16%

资产总值：121749.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	398.51	5949.75	4.96%
三友医疗	688085	241.06	4864.60	4.06%
开立医疗	300633	129.91	4717.03	3.94%
健之佳	605266	172.06	4175.86	3.48%
美好医疗	301363	109.97	3784.07	3.16%
新华医疗	600587	198.49	3791.08	3.16%
复星医药	600196	136.21	3768.93	3.15%
鱼跃医疗	002223	94.73	3626.26	3.03%
通策医疗	600763	54.28	3181.62	2.65%
云南白药	000538	48.84	2979.48	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	69.05%
批发和零售业	1.17	9.73%
卫生和社会工作	0.78	6.49%
科学研究和技术服务业	0.76	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	480.00	7243.20	6.22%
健之佳	605266	229.11	5945.37	5.11%
开立医疗	300633	104.89	4151.55	3.57%
三友医疗	688085	228.74	3865.65	3.32%
美好医疗	301363	108.81	3155.49	2.71%
阳光诺和	688621	64.00	2732.80	2.35%
复星医药	600196	123.42	2732.52	2.35%
新华医疗	600587	170.85	2689.12	2.31%
东诚药业	002675	213.57	2618.37	2.25%
通策医疗	600763	46.42	2509.00	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	54.62%
批发和零售业	1.68	14.47%
卫生和社会工作	0.85	7.28%
科学研究和技术服务业	0.70	6.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	480.00	9158.40	7.03%
健之佳	605266	184.99	8230.38	6.32%
老百姓	603883	170.00	5098.30	3.92%
九典制药	300705	129.39	4857.30	3.73%
阳光诺和	688621	64.00	3981.44	3.06%
智飞生物	300122	85.00	3819.90	2.93%
开立医疗	300633	100.00	3800.00	2.92%
长春高新	000661	30.00	3605.70	2.77%
普洛药业	000739	286.00	3589.30	2.76%
何氏眼科	301103	120.00	3327.60	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	56.66%
批发和零售业	2.40	18.44%
科学研究和技术服务业	1.21	9.32%
卫生和社会工作	1.18	9.09%
租赁和商务服务业	0.12	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	475.18	11005.17	7.80%
健之佳	605266	183.00	10870.20	7.70%
老百姓	603883	190.00	5679.10	4.03%
开立医疗	300633	100.00	4730.00	3.35%
长春高新	000661	31.50	4592.70	3.26%
智飞生物	300122	72.00	4399.92	3.12%
九典制药	300705	125.00	4153.75	2.94%
普洛药业	000739	266.00	4093.74	2.90%
阳光诺和	688621	51.00	3557.25	2.52%
何氏眼科	301103	110.10	3300.77	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.32	58.98%
批发和零售业	2.90	20.54%
科学研究和技术服务业	1.12	7.97%
卫生和社会工作	0.71	5.00%
租赁和商务服务业	0.14	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	1.81	180.82	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180.82	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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