财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-181.64 |
230.92 |
-1022.24 |
745.23 |
-1285.05 |
| 本期利润(万元) |
369.63 |
120.51 |
1460.01 |
2521.72 |
240.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.17 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
430.53 |
0.00 |
673.78 |
0.00 |
1227.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7516.33 |
7436.49 |
7709.79 |
13116.24 |
15335.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.60 |
1.58 |
1.77 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
4.69 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.73 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-17.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10166.31 |
13055.96 |
9083.26 |
29893.37 |
20632.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
52570.49 |
54716.87 |
71010.73 |
76196.48 |
95913.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
52570.49 |
54716.87 |
71010.73 |
76196.48 |
95913.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.94 |
70.04 |
80.18 |
114.28 |
121.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
11.67 |
13.36 |
19.05 |
20.18 |
| 资产总计(万元) |
63042.14 |
67978.55 |
81687.12 |
110124.63 |
116684.16 |
| 负债合计(万元) |
352.15 |
330.17 |
303.51 |
25848.04 |
318.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
62689.99 |
67648.38 |
81383.61 |
84276.60 |
116365.36 |
| 未分配利润(万元) |
25799.37 |
25874.59 |
28366.89 |
28422.22 |
38337.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
46.49 |
27.44 |
55.28 |
21.82 |
| 投资收益(万元) |
-896.92 |
-4729.47 |
-6725.18 |
-31066.24 |
-11902.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4631.08 |
12688.44 |
8692.92 |
-551.83 |
-22316.61 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
8.21 |
2.49 |
30.93 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
3753.45 |
8013.68 |
1997.68 |
-31531.86 |
-34192.00 |
| 管理人报酬(万元) |
388.76 |
970.17 |
484.40 |
1440.00 |
777.19 |
| 托管费(万元) |
64.79 |
161.70 |
80.73 |
240.00 |
129.53 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.67 |
9.27 |
18.66 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
481.50 |
1218.63 |
611.09 |
1794.12 |
972.13 |
| 利润总额(万元) |
3271.95 |
6795.04 |
1386.58 |
-33325.97 |
-35164.13 |
| 净利润(万元) |
3271.95 |
6795.04 |
1386.58 |
-33325.97 |
-35164.13 |
