资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97499.07 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7345.37 7.00%
其他资产 30.00 0.03%
资产总值:104874.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普瑞眼科 301239 189.73 6067.57 5.81%
方盛制药 603998 500.00 5180.00 4.96%
佰仁医疗 688198 60.08 4120.38 3.94%
百诚医药 301096 80.00 3944.00 3.78%
辉煌科技 002296 400.00 3768.00 3.61%
马钢股份 600808 1400.00 3514.00 3.36%
牧原股份 002714 80.00 3396.00 3.25%
绿通科技 301322 74.00 3139.08 3.00%
爱博医疗 688050 80.00 3104.00 2.97%
中际旭创 300308 3.70 2991.23 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.58 72.57%
科学研究和技术服务业 0.87 8.36%
卫生和社会工作 0.61 5.81%
农、林、牧、渔业 0.34 3.25%
批发和零售业 0.30 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方盛制药 603998 752.22 6792.55 6.48%
普瑞眼科 301239 215.08 6549.19 6.25%
辉煌科技 002296 540.00 4795.20 4.57%
牧原股份 002714 100.00 3499.00 3.34%
一心堂 002727 350.00 3356.50 3.20%
天康生物 002100 520.23 3282.65 3.13%
马钢股份 600808 1280.00 3200.00 3.05%
电连技术 300679 50.00 2999.50 2.86%
爱博医疗 688050 80.00 2916.00 2.78%
亚辉龙 688575 320.26 2805.45 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 69.90%
卫生和社会工作 0.65 6.25%
科学研究和技术服务业 0.59 5.58%
批发和零售业 0.51 4.87%
农、林、牧、渔业 0.50 4.80%
采矿业 0.10 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.82%
租赁和商务服务业 0.05 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
迪威转债 0.97 152.74 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152.74 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%