我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-35.38 |
-158.52 |
-120.70 |
-513.42 |
-279.31 |
本期利润(万元) |
-120.11 |
-348.46 |
9.42 |
-1646.21 |
-1107.83 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.35 |
0.02 |
-0.69 |
-0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.04 |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1681.90 |
0.00 |
433.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
902.40 |
3600.90 |
939.61 |
953.13 |
8237.12 |
期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.88 |
1.86 |
1.83 |
2.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9221.28 |
8172.16 |
10429.99 |
22353.94 |
18230.57 |
交易性金融资产(万元) |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
219578.43 |
299973.65 |
其中:股票投资(万元) |
146970.09 |
145403.27 |
191394.75 |
219578.43 |
299973.65 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
157.40 |
154.92 |
247.90 |
328.27 |
357.84 |
应付托管费(万元) |
26.23 |
25.82 |
41.32 |
54.71 |
59.64 |
资产总计(万元) |
156551.82 |
154390.35 |
202698.75 |
242552.53 |
320433.36 |
负债合计(万元) |
934.46 |
1130.71 |
647.02 |
2824.38 |
2856.66 |
所有者权益合计(万元) |
155617.36 |
153259.63 |
202051.73 |
239728.15 |
317576.70 |
未分配利润(万元) |
74345.41 |
71197.65 |
114466.96 |
143436.96 |
211000.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
18.62 |
51.10 |
28.28 |
74.15 |
34.52 |
投资收益(万元) |
-31034.60 |
-28188.56 |
-13906.36 |
-7011.76 |
-23431.30 |
公允价值变动收益(万元) |
35679.52 |
-21550.41 |
649.57 |
-52157.63 |
6076.05 |
其它收入(万元) |
6.69 |
186.89 |
40.36 |
175.34 |
51.94 |
收入合计(万元) |
4670.24 |
-49500.99 |
-13188.15 |
-58919.90 |
-17268.80 |
管理人报酬(万元) |
938.21 |
2943.56 |
1681.39 |
4237.33 |
2013.47 |
托管费(万元) |
156.37 |
490.59 |
280.23 |
706.22 |
335.58 |
其它费用(万元) |
12.84 |
25.82 |
13.82 |
28.83 |
15.31 |
费用合计(万元) |
1112.05 |
3486.94 |
1980.05 |
4981.23 |
2367.57 |
利润总额(万元) |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
-63901.14 |
-19636.37 |
净利润(万元) |
3558.19 |
-52987.93 |
-15168.20 |
-63901.14 |
-19636.37 |