财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.16 |
28.94 |
259.25 |
217.81 |
-31.35 |
| 本期利润(万元) |
-10.98 |
-3.58 |
220.41 |
186.17 |
55.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.59 |
0.50 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
7.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212.32 |
0.00 |
381.41 |
0.00 |
344.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386.87 |
537.99 |
671.03 |
785.48 |
735.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.28 |
2.32 |
2.38 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.36 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
7.67 |
| 累计净值增长率(%) |
9.74 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
-6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6539.65 |
9758.37 |
9521.46 |
11778.72 |
9221.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
98788.73 |
132364.26 |
131170.83 |
126271.97 |
146970.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
98635.99 |
132364.26 |
131170.83 |
126271.97 |
146970.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.64 |
146.99 |
135.08 |
141.67 |
157.40 |
| 应付托管费(万元) |
18.11 |
24.50 |
22.51 |
23.61 |
26.23 |
| 资产总计(万元) |
107286.13 |
145926.24 |
141151.03 |
138411.81 |
156551.82 |
| 负债合计(万元) |
2457.05 |
4202.22 |
599.56 |
1849.95 |
934.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
104829.08 |
141724.03 |
140551.47 |
136561.86 |
155617.36 |
| 未分配利润(万元) |
58949.01 |
82239.25 |
67726.91 |
60217.95 |
74345.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.26 |
40.78 |
16.47 |
35.76 |
18.62 |
| 投资收益(万元) |
13925.48 |
54705.98 |
-4487.94 |
-36322.53 |
-31034.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16350.24 |
-9511.77 |
15952.08 |
31786.32 |
35679.52 |
| 其它收入(万元) |
8.29 |
191.85 |
3.73 |
13.23 |
6.69 |
| 收入合计(万元) |
-2400.22 |
45426.84 |
11484.34 |
-4487.21 |
4670.24 |
| 管理人报酬(万元) |
781.72 |
1745.76 |
816.57 |
1791.42 |
938.21 |
| 托管费(万元) |
130.29 |
290.96 |
136.10 |
298.57 |
156.37 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.60 |
10.23 |
20.58 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
923.62 |
2061.05 |
964.72 |
2117.61 |
1112.05 |
| 利润总额(万元) |
-3323.84 |
43365.79 |
10519.62 |
-6604.83 |
3558.19 |
| 净利润(万元) |
-3323.84 |
43365.79 |
10519.62 |
-6604.83 |
3558.19 |
