我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -35.38 -158.52 -120.70 -513.42 -279.31
本期利润(万元) -120.11 -348.46 9.42 -1646.21 -1107.83
加权平均份额本期利润(元) -0.18 -0.35 0.02 -0.69 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.04 0.00 -30.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1681.90 0.00 433.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.88 0.00 0.83 0.00
期末基金资产净值(万元) 902.40 3600.90 939.61 953.13 8237.12
期末基金份额净值(元) 2.02 1.88 1.86 1.83 2.22
本期净值增长率(%) 0.00 2.29 0.00 -25.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.09 0.00 -9.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9221.28 8172.16 10429.99 22353.94 18230.57
交易性金融资产(万元) 146970.09 145403.27 191394.75 219578.43 299973.65
其中:股票投资(万元) 146970.09 145403.27 191394.75 219578.43 299973.65
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 157.40 154.92 247.90 328.27 357.84
应付托管费(万元) 26.23 25.82 41.32 54.71 59.64
资产总计(万元) 156551.82 154390.35 202698.75 242552.53 320433.36
负债合计(万元) 934.46 1130.71 647.02 2824.38 2856.66
所有者权益合计(万元) 155617.36 153259.63 202051.73 239728.15 317576.70
未分配利润(万元) 74345.41 71197.65 114466.96 143436.96 211000.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.62 51.10 28.28 74.15 34.52
投资收益(万元) -31034.60 -28188.56 -13906.36 -7011.76 -23431.30
公允价值变动收益(万元) 35679.52 -21550.41 649.57 -52157.63 6076.05
其它收入(万元) 6.69 186.89 40.36 175.34 51.94
收入合计(万元) 4670.24 -49500.99 -13188.15 -58919.90 -17268.80
管理人报酬(万元) 938.21 2943.56 1681.39 4237.33 2013.47
托管费(万元) 156.37 490.59 280.23 706.22 335.58
其它费用(万元) 12.84 25.82 13.82 28.83 15.31
费用合计(万元) 1112.05 3486.94 1980.05 4981.23 2367.57
利润总额(万元) 3558.19 -52987.93 -15168.20 -63901.14 -19636.37
净利润(万元) 3558.19 -52987.93 -15168.20 -63901.14 -19636.37