资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117293.37 90.49%
债券 35.82 0.03%
银行存款和结算备付金 10608.39 8.18%
其他资产 1687.62 1.30%
资产总值:129625.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.14 12905.24 10.03%
东山精密 002384 122.84 12689.37 9.87%
中际旭创 300308 21.89 12464.38 9.69%
源杰科技 688498 7.77 7813.58 6.07%
剑桥科技 603083 73.14 7431.02 5.78%
永鼎股份 600105 257.27 7136.67 5.55%
中材科技 002080 178.04 6991.78 5.44%
应流股份 603308 105.76 6528.56 5.08%
嘉元科技 688388 139.26 5776.69 4.49%
华懋科技 603306 70.31 5315.44 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 89.99%
采矿业 0.13 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.97 12181.70 9.77%
新易盛 300502 27.96 12048.27 9.66%
剑桥科技 603083 88.49 11891.43 9.54%
源杰科技 688498 13.34 8565.69 6.87%
胜宏科技 300476 28.86 8299.56 6.66%
紫金矿业 601899 187.34 6457.61 5.18%
海博思创 688411 24.66 6167.21 4.95%
思源电气 002028 34.19 5285.43 4.24%
东鹏饮料 605499 19.73 5275.34 4.23%
华懋科技 603306 83.57 5265.75 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 87.53%
采矿业 0.87 7.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 35.82 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.82 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%