资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126773.67 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9616.66 6.98%
其他资产 1384.39 1.00%
资产总值:137774.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 140.44 14213.92 10.62%
源杰科技 688498 8.55 13786.79 10.30%
中际旭创 300308 16.83 13609.52 10.17%
东山精密 002384 79.76 13352.04 9.98%
新易盛 300502 34.22 13313.45 9.95%
剑桥科技 603083 46.45 9543.15 7.13%
深南电路 002916 21.76 8117.85 6.07%
沪电股份 002463 58.15 6741.33 5.04%
冰轮环境 000811 182.42 6711.32 5.01%
春风动力 603129 17.35 4980.49 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.43 92.90%
科学研究和技术服务业 0.23 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金安国纪 002636 208.40 25001.64 10.49%
新易盛 300502 40.20 24404.31 10.24%
中际旭创 300308 18.28 23215.60 9.74%
东山精密 002384 87.20 22876.92 9.60%
源杰科技 688498 9.25 17440.78 7.32%
华正新材 603186 70.47 15876.89 6.66%
永鼎股份 600105 214.66 14485.26 6.08%
国际复材 301526 201.79 9417.54 3.95%
亨通光电 600487 79.90 8736.27 3.66%
宝鼎科技 002552 140.45 8567.45 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.55 94.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 43.47 0.02%
金05转债 0.25 43.47 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.47 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%