资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225871.95 90.63%
债券 43.47 0.02%
银行存款和结算备付金 22441.71 9.00%
其他资产 863.29 0.35%
资产总值:249220.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金安国纪 002636 208.40 25001.64 10.49%
新易盛 300502 40.20 24404.31 10.24%
中际旭创 300308 18.28 23215.60 9.74%
东山精密 002384 87.20 22876.92 9.60%
源杰科技 688498 9.25 17440.78 7.32%
华正新材 603186 70.47 15876.89 6.66%
永鼎股份 600105 214.66 14485.26 6.08%
国际复材 301526 201.79 9417.54 3.95%
亨通光电 600487 79.90 8736.27 3.66%
宝鼎科技 002552 140.45 8567.45 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.55 94.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.14 12905.24 10.03%
东山精密 002384 122.84 12689.37 9.87%
中际旭创 300308 21.89 12464.38 9.69%
源杰科技 688498 7.77 7813.58 6.07%
剑桥科技 603083 73.14 7431.02 5.78%
永鼎股份 600105 257.27 7136.67 5.55%
中材科技 002080 178.04 6991.78 5.44%
应流股份 603308 105.76 6528.56 5.08%
嘉元科技 688388 139.26 5776.69 4.49%
华懋科技 603306 70.31 5315.44 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 89.99%
采矿业 0.13 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.25 43.47 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.47 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%