我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-437.57 |
-1825.49 |
-1183.75 |
-1446.74 |
-340.95 |
| 本期利润(万元) |
642.96 |
222.12 |
124.94 |
-3322.50 |
-307.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
-0.40 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2977.22 |
0.00 |
2787.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10186.26 |
10132.08 |
9657.88 |
9982.32 |
12673.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.42 |
1.40 |
1.39 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.84 |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6144.16 |
5534.02 |
12420.34 |
10799.61 |
17480.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
101704.20 |
99472.80 |
138639.72 |
182387.15 |
282894.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
101704.20 |
99472.80 |
138639.72 |
182387.15 |
282894.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.07 |
107.45 |
175.63 |
259.85 |
352.35 |
| 应付托管费(万元) |
18.34 |
17.91 |
29.27 |
43.31 |
58.72 |
| 资产总计(万元) |
108114.69 |
105536.56 |
151332.42 |
193689.04 |
311039.34 |
| 负债合计(万元) |
815.58 |
753.20 |
3492.49 |
748.53 |
12747.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
107299.11 |
104783.36 |
147839.92 |
192940.51 |
298291.97 |
| 未分配利润(万元) |
32929.00 |
30484.73 |
62978.41 |
89067.82 |
167151.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.48 |
65.55 |
36.25 |
128.53 |
74.91 |
| 投资收益(万元) |
-18512.47 |
-11893.55 |
-3862.36 |
-56201.69 |
-42074.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21315.11 |
-19366.15 |
-1847.24 |
-39652.55 |
-10782.31 |
| 其它收入(万元) |
14.05 |
30.57 |
21.37 |
98.51 |
59.39 |
| 收入合计(万元) |
2842.17 |
-31163.58 |
-5651.97 |
-95627.20 |
-52722.12 |
| 管理人报酬(万元) |
639.46 |
2100.41 |
1229.59 |
4210.12 |
2424.33 |
| 托管费(万元) |
106.58 |
350.07 |
204.93 |
701.69 |
404.06 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.41 |
13.16 |
27.96 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
783.09 |
2546.87 |
1488.61 |
5095.09 |
2937.93 |
| 利润总额(万元) |
2059.08 |
-33710.45 |
-7140.58 |
-100722.29 |
-55660.06 |
| 净利润(万元) |
2059.08 |
-33710.45 |
-7140.58 |
-100722.29 |
-55660.06 |
