财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3390.62 |
2679.30 |
1933.28 |
-368.87 |
-243.81 |
| 本期利润(万元) |
309.25 |
3914.57 |
2439.16 |
580.20 |
415.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.79 |
0.54 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
50.55 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7883.64 |
0.00 |
1581.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25973.59 |
17038.55 |
8319.98 |
7178.14 |
7353.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.17 |
1.97 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10193.67 |
7802.48 |
9911.50 |
6144.16 |
5534.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
117933.54 |
105781.39 |
98792.99 |
101704.20 |
99472.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
117908.34 |
105781.39 |
98792.99 |
101704.20 |
99472.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.58 |
108.88 |
111.52 |
110.07 |
107.45 |
| 应付托管费(万元) |
19.93 |
18.15 |
18.59 |
18.34 |
17.91 |
| 资产总计(万元) |
128424.95 |
113956.50 |
109121.71 |
108114.69 |
105536.56 |
| 负债合计(万元) |
3726.37 |
477.37 |
1484.29 |
815.58 |
753.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
124698.58 |
113479.14 |
107637.42 |
107299.11 |
104783.36 |
| 未分配利润(万元) |
68658.05 |
35488.20 |
28043.27 |
32929.00 |
30484.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.64 |
13.37 |
50.58 |
25.48 |
65.55 |
| 投资收益(万元) |
38256.26 |
-4220.16 |
-22270.31 |
-18512.47 |
-11893.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20380.11 |
13322.21 |
18429.62 |
21315.11 |
-19366.15 |
| 其它收入(万元) |
35.13 |
2.17 |
21.22 |
14.05 |
30.57 |
| 收入合计(万元) |
58702.15 |
9117.59 |
-3768.88 |
2842.17 |
-31163.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1328.25 |
648.19 |
1247.53 |
639.46 |
2100.41 |
| 托管费(万元) |
221.38 |
108.03 |
207.92 |
106.58 |
350.07 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.51 |
19.13 |
12.06 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
1607.79 |
784.10 |
1521.67 |
783.09 |
2546.87 |
| 利润总额(万元) |
57094.36 |
8333.48 |
-5290.55 |
2059.08 |
-33710.45 |
| 净利润(万元) |
57094.36 |
8333.48 |
-5290.55 |
2059.08 |
-33710.45 |
