资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5186.19 88.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 643.49 11.03%
其他资产 4.02 0.07%
资产总值:5833.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.82 471.90 7.36%
中国人寿 601628 8.74 320.76 5.00%
紫金矿业 601899 9.50 283.00 4.41%
洛阳钼业 603993 16.43 277.34 4.32%
广发证券 000776 12.92 256.85 4.00%
协创数据 300857 0.99 248.65 3.88%
中信证券 600030 8.43 218.00 3.40%
国恩股份 002768 3.02 210.97 3.29%
中国人保 601319 22.40 178.75 2.79%
荣盛石化 002493 11.30 150.63 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 43.54%
金融业 0.12 18.98%
采矿业 0.06 8.74%
科学研究和技术服务业 0.05 7.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.15 937.25 7.03%
澜起科技 688008 1.70 526.83 3.95%
生益科技 600183 2.83 490.72 3.68%
北方华创 002371 0.54 477.66 3.58%
药明康德 603259 3.61 449.48 3.37%
协创数据 300857 1.29 438.47 3.29%
华海清科 688120 1.25 402.73 3.02%
长电科技 600584 3.60 372.78 2.79%
华泰证券 601688 17.27 356.11 2.67%
新华保险 601336 5.98 356.77 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 69.16%
金融业 0.16 12.16%
科学研究和技术服务业 0.04 3.37%
采矿业 0.04 3.24%
建筑业 0.02 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%