财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.11 |
181.95 |
1421.66 |
487.66 |
-39.01 |
| 本期利润(万元) |
2541.82 |
-165.31 |
1454.74 |
1352.10 |
151.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.03 |
0.29 |
0.27 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.85 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
717.64 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
-602.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7920.54 |
5136.27 |
5288.24 |
6158.60 |
4789.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.01 |
1.04 |
1.22 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
47.85 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
3.34 |
| 累计净值增长率(%) |
79.23 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
-4.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1273.98 |
407.64 |
347.24 |
324.12 |
311.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11968.19 |
6214.90 |
5291.26 |
5325.70 |
4389.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
11968.19 |
6214.90 |
5291.26 |
5325.70 |
4389.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.56 |
7.35 |
5.35 |
5.72 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.22 |
0.89 |
0.95 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
13359.85 |
6656.70 |
5664.23 |
5701.04 |
4935.06 |
| 负债合计(万元) |
22.32 |
21.40 |
13.89 |
15.01 |
17.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
13337.53 |
6635.30 |
5650.34 |
5686.02 |
4917.84 |
| 未分配利润(万元) |
4701.57 |
284.25 |
-322.82 |
-522.75 |
-1287.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
4.15 |
1.52 |
6.23 |
4.19 |
| 投资收益(万元) |
1126.51 |
1836.83 |
-5.24 |
-37.40 |
-194.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2822.26 |
-3.60 |
225.93 |
940.72 |
297.71 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.64 |
0.05 |
0.30 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
3953.23 |
1838.02 |
222.27 |
909.85 |
107.82 |
| 管理人报酬(万元) |
51.51 |
73.71 |
32.14 |
60.76 |
28.89 |
| 托管费(万元) |
8.58 |
12.29 |
5.36 |
10.13 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
10.30 |
5.11 |
4.00 |
3.48 |
| 费用合计(万元) |
67.97 |
98.35 |
43.41 |
76.33 |
37.87 |
| 利润总额(万元) |
3885.26 |
1739.67 |
178.86 |
833.52 |
69.96 |
| 净利润(万元) |
3885.26 |
1739.67 |
178.86 |
833.52 |
69.96 |
