我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5315.76 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 396.53 6.93%
其他资产 12.89 0.23%
资产总值:5725.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.09 518.95 9.08%
北京银行 601169 60.16 351.33 6.15%
阳光电源 300274 3.52 350.52 6.13%
国泰君安 601211 18.09 334.12 5.85%
中信证券 600030 12.08 328.58 5.75%
江苏银行 600919 36.08 303.07 5.30%
华泰证券 601688 16.78 295.33 5.17%
兴业银行 601166 14.72 283.65 4.96%
比亚迪 002594 0.87 267.36 4.68%
立讯精密 002475 6.08 264.24 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 45.85%
制造业 0.19 33.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.74%
批发和零售业 0.01 2.39%
采矿业 0.01 1.67%
建筑业 0.01 1.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.09 375.96 7.64%
北京银行 601169 60.16 351.33 7.14%
江苏银行 600919 36.08 268.07 5.45%
兴业银行 601166 14.72 259.37 5.27%
国泰君安 601211 18.09 245.12 4.98%
中国船舶 600150 5.97 243.04 4.94%
立讯精密 002475 6.08 239.00 4.86%
兆易创新 603986 2.41 230.44 4.69%
中兴通讯 000063 8.00 223.76 4.55%
中信证券 600030 12.08 220.22 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 42.68%
制造业 0.16 31.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.26%
批发和零售业 0.01 2.47%
采矿业 0.01 2.28%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%