资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11968.19 89.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1349.00 10.10%
其他资产 42.66 0.32%
资产总值:13359.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.15 937.25 7.03%
澜起科技 688008 1.70 526.83 3.95%
生益科技 600183 2.83 490.72 3.68%
北方华创 002371 0.54 477.66 3.58%
药明康德 603259 3.61 449.48 3.37%
协创数据 300857 1.29 438.47 3.29%
华海清科 688120 1.25 402.73 3.02%
长电科技 600584 3.60 372.78 2.79%
华泰证券 601688 17.27 356.11 2.67%
新华保险 601336 5.98 356.77 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 69.16%
金融业 0.16 12.16%
科学研究和技术服务业 0.04 3.37%
采矿业 0.04 3.24%
建筑业 0.02 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.61 354.14 4.82%
盐湖股份 000792 8.15 301.55 4.11%
中国平安 601318 5.25 298.10 4.06%
新华保险 601336 4.72 290.42 3.96%
紫金矿业 601899 8.68 284.01 3.87%
洛阳钼业 603993 16.33 280.06 3.81%
兆易创新 603986 1.17 278.58 3.79%
北方华创 002371 0.58 260.60 3.55%
华海清科 688120 1.20 208.80 2.84%
长电科技 600584 5.28 204.60 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 42.01%
金融业 0.12 16.20%
采矿业 0.06 7.68%
科学研究和技术服务业 0.04 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 2.70 275.14 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.14 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%