我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.99 |
-32.66 |
-22.13 |
-6.38 |
-5.16 |
| 本期利润(万元) |
112.73 |
9.12 |
-3.30 |
-28.44 |
-3.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-212.33 |
0.00 |
-221.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803.71 |
695.89 |
680.60 |
687.20 |
728.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.75 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
-24.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.89 |
1055.89 |
369.23 |
1279.28 |
560.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4389.83 |
3821.89 |
4137.74 |
3894.17 |
4553.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4389.83 |
3821.89 |
4137.74 |
3894.17 |
4278.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
4.89 |
6.47 |
6.62 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
0.88 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4935.06 |
4877.79 |
5307.59 |
5173.46 |
5113.76 |
| 负债合计(万元) |
17.22 |
15.82 |
12.57 |
14.64 |
13.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
4917.84 |
4861.97 |
5295.02 |
5158.82 |
5100.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1287.68 |
-1362.01 |
-994.95 |
-1172.29 |
-705.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
3.72 |
2.11 |
2.39 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-194.12 |
49.88 |
55.97 |
-278.53 |
-171.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.71 |
-167.94 |
162.43 |
-372.80 |
-111.49 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.99 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
107.82 |
-114.30 |
220.53 |
-647.97 |
-280.93 |
| 管理人报酬(万元) |
28.89 |
71.51 |
39.24 |
72.44 |
35.96 |
| 托管费(万元) |
4.82 |
10.41 |
5.23 |
9.66 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
3.48 |
10.00 |
4.96 |
7.00 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
37.87 |
93.44 |
50.21 |
91.99 |
45.70 |
| 利润总额(万元) |
69.96 |
-207.74 |
170.32 |
-739.96 |
-326.63 |
| 净利润(万元) |
69.96 |
-207.74 |
170.32 |
-739.96 |
-326.63 |
