资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44633.85 92.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3497.97 7.26%
其他资产 37.55 0.08%
资产总值:48169.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 170.00 4097.77 8.68%
康方生物 09926 35.00 4023.60 8.52%
普瑞眼科 301239 90.42 3191.83 6.76%
天立国际控股 01773 1231.40 2424.60 5.14%
辉煌科技 002296 200.16 2309.85 4.89%
开立医疗 300633 87.93 2247.49 4.76%
方盛制药 603998 200.00 2162.00 4.58%
爱博医疗 688050 40.00 2074.40 4.39%
马钢股份 600808 490.00 1837.50 3.89%
剑桥科技 603083 15.00 1524.00 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 36.50%
医疗保健 1.21 25.64%
卫生和社会工作 0.38 8.01%
非必需消费品 0.28 5.94%
批发和零售业 0.24 5.09%
农、林、牧、渔业 0.20 4.21%
通讯 0.12 2.47%
科技 0.10 2.13%
必需消费品 0.09 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 150.00 3820.62 11.79%
开立医疗 300633 100.00 2642.00 8.16%
天立国际控股 01773 1054.50 2266.82 7.00%
康方生物 09926 22.00 2245.40 6.93%
爱博医疗 688050 36.52 2215.46 6.84%
三友医疗 688085 120.00 2162.40 6.68%
方盛制药 603998 160.00 1798.40 5.55%
普瑞眼科 301239 50.00 1644.50 5.08%
一心堂 002727 120.00 1543.20 4.76%
健之佳 605266 70.00 1345.40 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 36.74%
医疗保健 0.83 25.57%
批发和零售业 0.36 11.00%
非必需消费品 0.23 7.25%
卫生和社会工作 0.22 6.89%
科技 0.12 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.89%
通讯 0.09 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.92%
科学研究和技术服务业 0.05 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.80 1183.83 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1183.83 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%