财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.22 |
21.97 |
-516.66 |
2279.48 |
175.32 |
| 本期利润(万元) |
-931.36 |
336.82 |
-972.11 |
1065.87 |
2335.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.23 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
14.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1959.43 |
0.00 |
-3991.65 |
0.00 |
-2581.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14417.05 |
24298.85 |
25021.06 |
43110.42 |
16778.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.24 |
1.23 |
1.38 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.19 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
16.58 |
| 累计净值增长率(%) |
11.90 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
24.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1872.17 |
1824.39 |
2751.38 |
2690.45 |
3867.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
31710.01 |
33643.77 |
53882.01 |
44807.18 |
59409.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
31549.51 |
32459.93 |
53741.40 |
44807.18 |
59409.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
160.51 |
1183.83 |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.91 |
45.53 |
54.68 |
51.13 |
72.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
7.59 |
9.11 |
8.52 |
12.09 |
| 资产总计(万元) |
34481.96 |
40670.38 |
56968.06 |
48224.32 |
63588.35 |
| 负债合计(万元) |
219.49 |
8278.32 |
233.73 |
476.90 |
854.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
34262.47 |
32392.05 |
56734.33 |
47747.42 |
62733.55 |
| 未分配利润(万元) |
4068.12 |
6231.58 |
11937.09 |
3647.82 |
-4983.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
15.00 |
6.58 |
22.88 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
1990.59 |
2424.11 |
1307.43 |
-34429.42 |
-25289.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6100.36 |
4215.29 |
5960.85 |
10035.70 |
-6776.36 |
| 其它收入(万元) |
9.05 |
87.83 |
13.40 |
65.65 |
31.07 |
| 收入合计(万元) |
-4093.31 |
6742.23 |
7288.26 |
-24305.19 |
-32020.90 |
| 管理人报酬(万元) |
258.29 |
652.72 |
291.65 |
978.75 |
663.74 |
| 托管费(万元) |
43.05 |
108.79 |
48.61 |
163.12 |
110.62 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
19.38 |
9.51 |
19.83 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
365.68 |
911.83 |
390.01 |
1387.51 |
949.73 |
| 利润总额(万元) |
-4458.99 |
5830.41 |
6898.25 |
-25692.70 |
-32970.63 |
| 净利润(万元) |
-4458.99 |
5830.41 |
6898.25 |
-25692.70 |
-32970.63 |
