资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1754.78 93.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.50 6.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1867.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正泰电器 601877 3.80 94.81 5.08%
神火股份 000933 3.60 94.39 5.06%
诺瓦星云 301589 0.60 94.20 5.05%
迈瑞医疗 300760 0.58 93.57 5.02%
云天化 600096 3.36 93.61 5.02%
安克创新 300866 0.75 93.47 5.01%
华勤技术 603296 1.25 93.11 4.99%
移远通信 603236 1.30 92.75 4.97%
科沃斯 603486 1.85 92.24 4.95%
中策橡胶 603049 2.10 92.32 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 69.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.85%
科学研究和技术服务业 0.01 4.93%
采矿业 0.01 4.92%
金融业 0.01 4.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 1.30 96.55 5.32%
移远通信 603236 1.80 92.11 5.08%
诺瓦星云 301589 0.61 90.88 5.01%
正泰电器 601877 3.60 90.25 4.98%
药明康德 603259 0.72 89.65 4.94%
星宇股份 601799 0.98 88.81 4.90%
迈瑞医疗 300760 0.65 88.29 4.87%
华友钴业 603799 1.80 86.87 4.79%
吉比特 603444 0.24 86.02 4.74%
紫金矿业 601899 3.40 85.48 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 74.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.31%
科学研究和技术服务业 0.01 4.94%
采矿业 0.01 4.71%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.14 13.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.70 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%