财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.05 |
112.60 |
290.08 |
219.31 |
43.56 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
-37.91 |
345.99 |
178.03 |
82.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-402.00 |
0.00 |
-610.47 |
0.00 |
-1039.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1360.92 |
1402.30 |
1546.29 |
1619.52 |
1705.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.75 |
0.78 |
0.74 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.35 |
0.00 |
23.13 |
0.00 |
5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.55 |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
-33.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.30 |
122.89 |
129.49 |
147.83 |
149.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1703.56 |
1915.45 |
2031.98 |
2295.88 |
2313.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1703.56 |
1915.45 |
2031.98 |
2295.88 |
2313.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
2.06 |
2.07 |
2.56 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1815.92 |
2038.35 |
2161.60 |
2443.73 |
2463.12 |
| 负债合计(万元) |
2.16 |
3.73 |
2.57 |
5.00 |
10.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1813.76 |
2034.62 |
2159.03 |
2438.73 |
2452.35 |
| 未分配利润(万元) |
-542.86 |
-597.50 |
-1096.08 |
-1438.65 |
-1911.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.10 |
0.55 |
1.66 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
210.71 |
397.08 |
68.29 |
81.43 |
-1.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-197.58 |
71.26 |
46.92 |
64.32 |
-151.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.47 |
469.44 |
115.75 |
147.41 |
-151.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.77 |
26.34 |
13.17 |
30.97 |
16.28 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
2.19 |
1.10 |
2.58 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
3.80 |
2.79 |
| 费用合计(万元) |
13.99 |
30.91 |
15.54 |
39.98 |
21.79 |
| 利润总额(万元) |
-0.52 |
438.53 |
100.22 |
107.43 |
-173.25 |
| 净利润(万元) |
-0.52 |
438.53 |
100.22 |
107.43 |
-173.25 |
