资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1915.45 93.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 122.89 6.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2038.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天化 600096 3.05 101.90 5.01%
长沙银行 601577 10.40 100.88 4.96%
华勤技术 603296 1.10 99.81 4.91%
成都银行 601838 6.14 98.98 4.86%
杭州银行 600926 6.30 96.26 4.73%
捷佳伟创 300724 0.90 86.04 4.23%
金诚信 603979 1.07 81.48 4.00%
扬杰科技 300373 0.91 61.88 3.04%
新华保险 601336 0.88 61.34 3.01%
城发环境 000885 4.25 58.31 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 50.80%
金融业 0.05 22.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.22%
采矿业 0.01 5.65%
批发和零售业 0.01 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.29 106.07 4.99%
中国平安 601318 1.92 105.81 4.98%
苏农银行 603323 21.30 105.86 4.98%
江阴银行 002807 23.80 105.91 4.98%
中国太保 601601 3.01 105.71 4.97%
张家港行 002839 24.50 105.35 4.96%
杭州银行 600926 6.90 105.36 4.96%
华夏银行 600015 16.00 105.28 4.95%
成都银行 601838 6.10 105.22 4.95%
长沙银行 601577 11.80 104.19 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 54.19%
制造业 0.05 21.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.17%
批发和零售业 0.01 4.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.42%
采矿业 0.01 3.32%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 0.14 13.70 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.70 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%