瑞达鑫红量化6个月持有混合C(012978)_资产配置

瑞达鑫红量化6个月持有混合C012978RUIDA XINHONG QUANTITATIVE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2470.34	94.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	156.07	5.94%
其他资产	0.30	0.01%

资产总值：2626.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	22.60	131.98	5.04%
杰瑞股份	002353	4.00	131.60	5.03%
长沙银行	601577	15.70	131.41	5.02%
兴业银行	601166	6.80	131.04	5.01%
云天化	600096	5.80	131.25	5.01%
中兴通讯	000063	4.20	130.83	5.00%
电投能源	002128	6.60	130.75	4.99%
成都银行	601838	8.30	130.72	4.99%
江苏银行	600919	15.50	130.20	4.97%
格力电器	000651	2.70	129.44	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	28.38%
金融业	0.07	27.28%
采矿业	0.05	19.29%
批发和零售业	0.03	10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.86%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	16.50	122.59	5.00%
云天化	600096	6.30	122.35	4.99%
特变电工	600089	8.80	122.06	4.98%
格力电器	000651	3.10	121.58	4.96%
永兴材料	002756	3.40	121.65	4.96%
晶盛机电	300316	4.20	120.67	4.92%
晋控煤业	601001	7.30	120.60	4.92%
济川药业	600566	3.80	120.50	4.91%
帝科股份	300842	3.10	120.28	4.90%
中兴通讯	000063	4.30	120.27	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	52.37%
金融业	0.03	11.98%
采矿业	0.03	11.24%
批发和零售业	0.03	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	5.00	139.95	4.98%
润建股份	002929	3.40	137.90	4.91%
兴业银行	601166	8.60	135.71	4.83%
神州数码	000034	4.60	135.79	4.83%
淮北矿业	600985	8.00	132.96	4.73%
特变电工	600089	8.60	131.75	4.69%
华阳股份	600348	14.00	131.32	4.67%
通威股份	600438	5.20	129.32	4.60%
永兴材料	002756	2.70	128.87	4.59%
潞安环能	601699	5.80	120.00	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	46.21%
采矿业	0.04	13.68%
批发和零售业	0.03	11.64%
金融业	0.03	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.75%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州数码	000034	4.40	131.60	4.64%
中兴通讯	000063	4.80	127.10	4.48%
润建股份	002929	3.00	125.19	4.42%
电投能源	002128	8.00	114.16	4.03%
通威股份	600438	4.40	110.13	3.88%
潞安环能	601699	5.00	109.55	3.86%
特变电工	600089	7.60	104.88	3.70%
成都银行	601838	9.00	101.34	3.57%
康冠科技	001308	3.60	100.73	3.55%
江苏银行	600919	15.00	100.35	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	45.97%
采矿业	0.04	13.82%
金融业	0.03	11.53%
批发和零售业	0.03	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.77%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.14	13.70	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.70	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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