我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.71 |
-5.42 |
7.59 |
-173.45 |
-21.33 |
| 本期利润(万元) |
48.68 |
-36.39 |
19.16 |
-51.23 |
-24.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-406.03 |
0.00 |
-454.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543.43 |
497.90 |
563.24 |
606.14 |
645.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.47 |
0.00 |
-40.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.82 |
240.22 |
302.85 |
249.47 |
98.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2313.29 |
2639.21 |
3097.88 |
4175.73 |
8000.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2313.29 |
2639.21 |
3097.88 |
4175.73 |
7593.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
3.04 |
4.94 |
5.94 |
10.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.25 |
0.33 |
0.40 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
2463.12 |
2879.43 |
3991.20 |
4425.21 |
8099.05 |
| 负债合计(万元) |
10.78 |
43.87 |
65.78 |
13.76 |
69.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2452.35 |
2835.56 |
3925.43 |
4411.45 |
8029.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1911.94 |
-1878.27 |
-2163.43 |
-2394.46 |
-2067.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
8.76 |
6.71 |
2.89 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-1.11 |
-786.94 |
-425.35 |
-2092.70 |
-1581.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.26 |
568.53 |
434.23 |
-1413.87 |
-773.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-151.46 |
-209.65 |
15.59 |
-3503.68 |
-2353.29 |
| 管理人报酬(万元) |
16.28 |
55.08 |
32.97 |
134.69 |
91.77 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
3.97 |
2.20 |
8.98 |
6.12 |
| 其它费用(万元) |
2.79 |
9.39 |
3.47 |
7.00 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
21.79 |
72.39 |
40.91 |
158.65 |
110.93 |
| 利润总额(万元) |
-173.25 |
-282.04 |
-25.32 |
-3662.34 |
-2464.22 |
| 净利润(万元) |
-173.25 |
-282.04 |
-25.32 |
-3662.34 |
-2464.22 |
