| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -8.92 | 7.87 | -59.71 | -5.42 | 7.59 |
| 本期利润(万元) | -11.97 | 21.32 | 48.68 | -36.39 | 19.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.05 | 0.00 | -6.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -351.29 | 0.00 | -406.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 468.28 | 499.66 | 543.43 | 497.90 | 563.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.15 | 0.00 | -6.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.96 | 0.00 | -44.47 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 147.83 | 149.82 | 240.22 | 302.85 | 249.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 2295.88 | 2313.29 | 2639.21 | 3097.88 | 4175.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 2295.88 | 2313.29 | 2639.21 | 3097.88 | 4175.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.56 | 2.55 | 3.04 | 4.94 | 5.94 |
| 应付托管费(万元) | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
| 资产总计(万元) | 2443.73 | 2463.12 | 2879.43 | 3991.20 | 4425.21 |
| 负债合计(万元) | 5.00 | 10.78 | 43.87 | 65.78 | 13.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 2438.73 | 2452.35 | 2835.56 | 3925.43 | 4411.45 |
| 未分配利润(万元) | -1438.65 | -1911.94 | -1878.27 | -2163.43 | -2394.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.66 | 0.90 | 8.76 | 6.71 | 2.89 |
| 投资收益(万元) | 81.43 | -1.11 | -786.94 | -425.35 | -2092.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 64.32 | -151.26 | 568.53 | 434.23 | -1413.87 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 147.41 | -151.46 | -209.65 | 15.59 | -3503.68 |
| 管理人报酬(万元) | 30.97 | 16.28 | 55.08 | 32.97 | 134.69 |
| 托管费(万元) | 2.58 | 1.36 | 3.97 | 2.20 | 8.98 |
| 其它费用(万元) | 3.80 | 2.79 | 9.39 | 3.47 | 7.00 |
| 费用合计(万元) | 39.98 | 21.79 | 72.39 | 40.91 | 158.65 |
| 利润总额(万元) | 107.43 | -173.25 | -282.04 | -25.32 | -3662.34 |
| 净利润(万元) | 107.43 | -173.25 | -282.04 | -25.32 | -3662.34 |