融通稳健增长一年持有期混合A(012113)_资产配置

融通稳健增长一年持有期混合A012113RONGTONG GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	698.42	8.59%
债券	7004.05	86.12%
银行存款和结算备付金	275.18	3.38%
其他资产	155.40	1.91%

资产总值：8133.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	2.02	76.96	0.91%
公牛集团	603195	0.88	73.35	0.86%
海油工程	600583	10.07	58.61	0.69%
银都股份	603277	1.65	45.74	0.54%
赤峰黄金	600988	2.23	44.98	0.53%
中集车辆	301039	3.46	38.58	0.45%
双环传动	002472	1.33	36.65	0.43%
紫光国微	002049	0.58	36.17	0.43%
川仪股份	603100	1.70	35.39	0.42%
中国移动	600941	0.31	34.01	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.59%
采矿业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	6.54	53.89	0.53%
华电国际	600027	7.42	51.49	0.50%
赤峰黄金	600988	3.07	50.16	0.49%
山东药玻	600529	1.95	49.41	0.48%
山金国际	000975	2.84	46.26	0.45%
中国联通	600050	8.73	41.03	0.40%
华鲁恒升	600426	1.46	38.89	0.38%
中兴通讯	000063	1.14	31.89	0.31%
中航沈飞	600760	0.79	31.68	0.31%
木林森	002745	3.91	31.51	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.81%
采矿业	0.02	1.65%
建筑业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.79	94.48	0.80%
大秦铁路	601006	11.41	83.98	0.71%
木林森	002745	10.25	80.36	0.68%
海尔智家	600690	3.08	76.85	0.65%
顾家家居	603816	1.93	71.16	0.60%
日联科技	688531	0.98	71.73	0.60%
中国建筑	601668	12.08	63.30	0.53%
杭氧股份	002430	1.80	52.13	0.44%
TCL科技	000100	10.46	48.85	0.41%
华特达因	000915	1.36	48.14	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	3.84	135.09	1.01%
长江电力	600900	5.78	134.91	1.01%
日联科技	688531	1.20	120.79	0.91%
立讯精密	002475	3.46	119.20	0.89%
华特达因	000915	3.79	109.76	0.82%
锦江酒店	600754	3.26	97.47	0.73%
招商蛇口	001979	9.26	88.25	0.66%
新澳股份	603889	10.41	74.12	0.56%
美的集团	000333	1.35	73.75	0.55%
中国巨石	600176	7.38	72.55	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
房地产业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD208	8.00	787.70	9.28%
24中信银行CD241	8.00	786.84	9.27%
19建设银行永续债	7.00	727.73	8.58%
21工商银行永续债01	5.50	572.60	6.75%
20交通银行永续债	5.50	562.87	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2578.75	30.39%
国家债券	1623.12	19.13%
可转债	919.94	10.84%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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