资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462.61 8.25%
债券 3858.48 68.82%
银行存款和结算备付金 386.06 6.89%
其他资产 899.75 16.05%
资产总值:5606.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 5.26 46.24 0.99%
上海机场 600009 1.48 40.88 0.87%
华利集团 300979 0.88 38.29 0.82%
京沪高铁 601816 7.55 38.20 0.81%
中国移动 600941 0.40 37.52 0.80%
中国神华 601088 0.48 22.44 0.48%
星宇股份 601799 0.18 21.96 0.47%
新强联 300850 0.46 20.37 0.43%
海光信息 688041 0.08 16.55 0.35%
中国海油 600938 0.40 16.00 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.76%
采矿业 0.00 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
卫生和社会工作 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 5.26 48.13 0.93%
华利集团 300979 0.88 44.18 0.85%
美的集团 000333 0.45 35.17 0.68%
海尔智家 600690 1.32 34.44 0.67%
上海机场 600009 1.00 32.76 0.63%
国泰海通 601211 1.53 31.44 0.61%
紫金矿业 601899 0.92 31.71 0.61%
嵘泰股份 605133 0.89 30.52 0.59%
同花顺 300033 0.09 29.00 0.56%
东方财富 300059 1.22 28.28 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.57%
金融业 0.02 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
采矿业 0.01 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1009.51 21.52%
25国债08 9.00 911.95 19.44%
25农发31 8.00 807.22 17.21%
25国债19 4.00 403.02 8.59%
25特国06 2.40 232.53 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2957.99 63.06%
金融债券 807.22 17.21%
可转债 93.27 1.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%