财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.80 |
6.72 |
211.40 |
110.27 |
79.06 |
| 本期利润(万元) |
168.94 |
-64.70 |
230.33 |
161.15 |
57.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
404.97 |
0.00 |
369.46 |
0.00 |
310.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5217.28 |
4412.82 |
4892.91 |
5378.66 |
5726.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.98 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
14.56 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
7.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.08 |
14.61 |
64.31 |
112.77 |
3.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4775.54 |
4173.03 |
5886.28 |
6861.16 |
10222.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
799.55 |
702.99 |
797.14 |
854.15 |
715.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3975.98 |
3470.04 |
5089.13 |
6007.01 |
9506.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.22 |
2.49 |
3.07 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.89 |
1.00 |
1.23 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
7333.01 |
5205.49 |
6044.23 |
7065.51 |
10280.88 |
| 负债合计(万元) |
1863.25 |
26.93 |
34.40 |
28.28 |
30.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5469.76 |
5178.55 |
6009.83 |
7037.23 |
10249.89 |
| 未分配利润(万元) |
692.94 |
521.66 |
433.26 |
441.19 |
263.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
5.54 |
4.11 |
3.97 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
56.18 |
275.30 |
109.04 |
197.87 |
-124.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.20 |
20.20 |
-22.33 |
326.35 |
293.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
207.99 |
301.04 |
90.82 |
528.19 |
169.89 |
| 管理人报酬(万元) |
13.02 |
30.12 |
15.83 |
50.39 |
29.14 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
12.05 |
6.33 |
20.16 |
11.66 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
14.21 |
7.76 |
15.76 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
32.29 |
59.52 |
30.54 |
103.52 |
63.48 |
| 利润总额(万元) |
175.71 |
241.51 |
60.28 |
424.67 |
106.41 |
| 净利润(万元) |
175.71 |
241.51 |
60.28 |
424.67 |
106.41 |
