我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.29 |
-178.95 |
-197.16 |
424.57 |
11.55 |
| 本期利润(万元) |
217.91 |
102.67 |
30.51 |
549.13 |
-227.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.81 |
0.00 |
211.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8086.92 |
9821.59 |
11410.84 |
12717.63 |
14648.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.25 |
41.65 |
41.94 |
20.99 |
181.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10222.58 |
16284.81 |
20136.92 |
36700.17 |
114825.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
715.73 |
1419.78 |
3551.22 |
5719.95 |
13948.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
9506.85 |
14865.04 |
16585.71 |
30980.22 |
100876.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
5.80 |
8.25 |
15.02 |
31.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.32 |
3.30 |
6.01 |
12.70 |
| 资产总计(万元) |
10280.88 |
16546.94 |
20351.18 |
37022.23 |
117493.23 |
| 负债合计(万元) |
30.99 |
3206.30 |
1407.44 |
2803.12 |
39483.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
10249.89 |
13340.63 |
18943.74 |
34219.11 |
78009.44 |
| 未分配利润(万元) |
263.57 |
219.22 |
709.55 |
287.07 |
1635.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
7.78 |
6.48 |
22.86 |
10.53 |
| 投资收益(万元) |
-124.96 |
691.12 |
625.83 |
1657.30 |
1658.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
293.66 |
140.73 |
454.56 |
-1683.17 |
-1582.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.89 |
839.62 |
1086.88 |
-3.01 |
86.62 |
| 管理人报酬(万元) |
29.14 |
102.47 |
63.03 |
337.68 |
190.42 |
| 托管费(万元) |
11.66 |
40.99 |
25.21 |
135.07 |
76.17 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.18 |
10.81 |
27.81 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
63.48 |
243.55 |
143.44 |
916.17 |
572.61 |
| 利润总额(万元) |
106.41 |
596.08 |
943.44 |
-919.18 |
-485.99 |
| 净利润(万元) |
106.41 |
596.08 |
943.44 |
-919.18 |
-485.99 |
